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首页 > 基金> 格林泓鑫纯债C(006185)
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格林泓鑫纯债C

(006185)
净值：
1.0562
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2692 2025-04-18
  • 净值走势
格林泓鑫纯债C(006185)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05620.01%
2025-04-171.05610.04%
2025-04-161.05570.00%
2025-04-151.0557-0.01%
2025-04-141.05580.01%
2025-04-111.05570.03%
2025-04-101.05540.01%
2025-04-091.05530.01%
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基金情况

基金全称 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 尹子昕 吴慧娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.22亿元 份额规模 1.1561亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 1.44%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 8.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-107.323.80331,718,798.92
2024-09-30-87.8731.20565,471,592.44
2024-06-30-87.0527.61489,827,153.00
2024-03-31-95.9323.86403,891,801.37
2023-12-31-81.4245.62361,767,636.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-21-吴慧娟590.37
2022-10-27-尹子昕9078.82
2018-12-032024-01-19张晓圆187323.99
2018-10-292020-06-12宋东旭5928.05
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