首页 > 基金> 格林泓鑫纯债A(006184)

格林泓鑫纯债A

(006184)

净值:
1.0582
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2782 2025-04-30
  • 净值走势
格林泓鑫纯债A(006184)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05820.04%
2025-04-291.05780.00%
2025-04-281.05780.13%
2025-04-251.05640.00%
2025-04-241.0564-0.05%
2025-04-231.0569-0.03%
2025-04-221.05720.02%
2025-04-211.0570-0.01%
基金全称 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 尹子昕 吴慧娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.6849亿份
成立以来分红 每份累计0.22元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.80%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 8.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.892.07149,175,511.49
2024-12-31-107.323.80331,718,798.92
2024-09-30-87.8731.20565,471,592.44
2024-06-30-87.0527.61489,827,153.00
2024-03-31-95.9323.86403,891,801.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-21-吴慧娟710.49
2022-10-27-尹子昕9199.28
2018-12-032024-01-19张晓圆187324.66
2018-10-292020-06-12宋东旭5928.22
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年