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南方泽元债券A

(006183)

净值:
1.0942
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2522 2025-05-19
  • 净值走势
南方泽元债券A(006183)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.09420.05%
2025-05-161.0936-0.03%
2025-05-151.0939-0.01%
2025-05-141.0940-0.01%
2025-05-131.09410.09%
2025-05-121.0931-0.25%
2025-05-091.09580.04%
2025-05-081.09540.08%
基金全称 南方泽元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超 刘诗瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.22亿元 份额规模 19.0399亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.06%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 6.93%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-91.570.122,121,669,206.06
2024-12-31-81.500.062,648,949,445.12
2024-09-30-95.850.252,268,048,011.15
2024-06-30-120.270.032,231,764,744.52
2024-03-31-129.810.021,720,761,256.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-18-刘诗瑶340.07
2018-09-14-杜才超244227.21
2023-07-212025-04-18黄河6376.00
2018-09-142019-10-23郑迎迎4045.57
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