南方泽元债券A(006183) |
净值:
1.0945
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.2525 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 91.57 | 0.12 | 2,121,669,206.06 |
2024-12-31 | - | 81.50 | 0.06 | 2,648,949,445.12 |
2024-09-30 | - | 95.85 | 0.25 | 2,268,048,011.15 |
2024-06-30 | - | 120.27 | 0.03 | 2,231,764,744.52 |
2024-03-31 | - | 129.81 | 0.02 | 1,720,761,256.02 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-04-18 | - | 刘诗瑶 | 17 | 0.11 |
2018-09-14 | - | 杜才超 | 2425 | 27.25 |
2023-07-21 | 2025-04-18 | 黄河 | 637 | 6.00 |
2018-09-14 | 2019-10-23 | 郑迎迎 | 404 | 5.57 |