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格林伯锐灵活配置A(006181)
格林伯锐灵活配置A
(006181)
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累计净值：0.7529
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.7529 | -0.01% |
| 2025-07-21 | 0.7530 | -0.12% |
| 2025-07-18 | 0.7539 | -0.01% |
| 2025-07-17 | 0.7540 | 0.00% |
| 2025-07-16 | 0.7540 | 0.07% |
| 2025-07-15 | 0.7535 | 0.03% |
| 2025-07-14 | 0.7533 | -0.07% |
| 2025-07-11 | 0.7538 | -0.04% |
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基金全称
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格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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王振林 宋宾煌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.1067亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-0.34%
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最近三月
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-1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.67%
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最近两年
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2.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001289 | 龙源电力 | 5,000.00 | 80,900.00 | 0.50 |
| 000651 | 格力电器 | 1,800.00 | 80,856.00 | 0.50 |
| 601006 | 大秦铁路 | 12,200.00 | 80,520.00 | 0.50 |
| 600905 | 三峡能源 | 18,900.00 | 80,514.00 | 0.50 |
| 003816 | 中国广核 | 22,100.00 | 80,444.00 | 0.50 |
| 600795 | 国电电力 | 16,600.00 | 80,344.00 | 0.50 |
| 600025 | 华能水电 | 8,400.00 | 80,220.00 | 0.50 |
| 601985 | 中国核电 | 8,600.00 | 80,152.00 | 0.50 |
| 600886 | 国投电力 | 5,400.00 | 79,596.00 | 0.49 |
| 600900 | 长江电力 | 2,600.00 | 78,364.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 640,534.00 | 3.96 | 79.88 |
| 制造业 | 80,856.00 | 0.50 | 10.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,520.00 | 0.50 | 10.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.96 | 81.83 | 16.80 | 16,179,720.72 |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 9.84 | 20,861,390.77 |
| 2024-12-31 | 49.65 | - | 25.46 | 22,702,698.89 |
| 2024-09-30 | 94.19 | - | 7.72 | 16,135,642.96 |
| 2024-06-30 | 86.09 | - | 17.94 | 12,717,261.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-26 | - | 王振林 | 545 | 22.07 |
| 2024-01-26 | - | 宋宾煌 | 545 | 22.07 |
| 2022-03-31 | 2024-01-26 | 张洋 | 666 | -31.27 |
| 2021-11-19 | 2025-05-23 | 刘冬 | 1281 | -24.48 |
| 2021-02-22 | 2022-04-14 | 李会忠 | 416 | -29.93 |
| 2019-04-16 | 2019-09-30 | 李石 | 167 | -13.98 |
| 2018-12-03 | 2021-02-22 | 宋绍峰 | 812 | 15.50 |
| 2018-11-16 | 2020-04-30 | 张兴 | 531 | -25.52 |
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