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格林伯锐灵活配置A(006181)
格林伯锐灵活配置A
(006181)
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累计净值：0.7479
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7479 | 1.98% |
| 2025-04-17 | 0.7334 | 0.40% |
| 2025-04-16 | 0.7305 | -1.16% |
| 2025-04-15 | 0.7391 | -0.28% |
| 2025-04-14 | 0.7412 | 2.42% |
| 2025-04-11 | 0.7237 | 0.43% |
| 2025-04-10 | 0.7206 | 1.46% |
| 2025-04-09 | 0.7102 | 3.95% |
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基金全称
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格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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刘冬 王振林 宋宾煌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1458亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.34%
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最近一月
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-9.06%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.47%
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最近两年
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-6.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 35,400.00 | 1,442,904.00 | 6.36 |
| 002236 | 大华股份 | 76,000.00 | 1,216,000.00 | 5.36 |
| 002027 | 分众传媒 | 171,800.00 | 1,207,754.00 | 5.32 |
| 603171 | 税友股份 | 39,200.00 | 1,195,600.00 | 5.27 |
| 002415 | 海康威视 | 28,600.00 | 878,020.00 | 3.87 |
| 002920 | 德赛西威 | 7,500.00 | 825,825.00 | 3.64 |
| 688390 | 固德威 | 20,139.00 | 823,685.10 | 3.63 |
| 688475 | 萤石网络 | 21,196.00 | 639,907.24 | 2.82 |
| 600845 | 宝信软件 | 18,900.00 | 553,014.00 | 2.44 |
| 300496 | 中科创达 | 9,100.00 | 541,996.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,002,437.34 | 26.44 | 53.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,575,956.98 | 15.75 | 31.72 |
| 租赁和商务服务业 | 1,207,754.00 | 5.32 | 10.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 486,312.00 | 2.14 | 4.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 49.65 | - | 25.46 | 22,702,698.89 |
| 2024-09-30 | 94.19 | - | 7.72 | 16,135,642.96 |
| 2024-06-30 | 86.09 | - | 17.94 | 12,717,261.13 |
| 2024-03-31 | 20.77 | - | 82.75 | 15,517,210.10 |
| 2023-12-31 | 91.05 | - | 12.16 | 16,346,493.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-26 | - | 王振林 | 451 | 21.25 |
| 2024-01-26 | - | 宋宾煌 | 451 | 21.25 |
| 2021-11-19 | - | 刘冬 | 1249 | -26.20 |
| 2022-03-31 | 2024-01-26 | 张洋 | 666 | -31.27 |
| 2021-02-22 | 2022-04-14 | 李会忠 | 416 | -29.93 |
| 2019-04-16 | 2019-09-30 | 李石 | 167 | -13.98 |
| 2018-12-03 | 2021-02-22 | 宋绍峰 | 812 | 15.50 |
| 2018-11-16 | 2020-04-30 | 张兴 | 531 | -25.52 |
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