基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国品质生活混合A(006179) |
净值：
1.6232
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.6232 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,857,797.00 | 150,332,933.24 | 7.55 |
| 688169 | 石头科技 | 625,779.00 | 137,227,076.91 | 6.89 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 350,436.00 | 130,477,835.88 | 6.55 |
| 300832 | 新产业 | 1,564,482.00 | 110,843,549.70 | 5.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 70,583.00 | 107,568,492.00 | 5.40 |
| 603997 | 继峰股份 | 6,964,859.00 | 79,747,635.55 | 4.01 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 862,501.00 | 71,604,389.69 | 3.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 228,080.00 | 60,669,280.00 | 3.05 |
| 00175 | 吉利汽车 | 4,226,000.00 | 57,997,255.49 | 2.91 |
| 000858 | 五粮液 | 394,426.00 | 55,235,417.04 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,507,975,675.75 | 75.74 | 97.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,525,069.03 | 1.58 | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,344.95 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.10 | - | 18.57 | 1,990,953,745.52 |
| 2024-09-30 | 86.63 | 0.09 | 13.59 | 3,256,103,405.18 |
| 2024-06-30 | 86.57 | 2.40 | 11.21 | 2,685,864,486.33 |
| 2024-03-31 | 88.92 | 2.32 | 8.79 | 2,773,173,218.96 |
| 2023-12-31 | 93.53 | 2.49 | 4.21 | 2,563,115,638.83 |
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