首页 > 基金> 中信保诚稳达C(006178)

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中信保诚稳达C

(006178)

净值：

1.1156

日增长率：

0.13%

累计净值：1.2655

2025-05-30

净值走势

中信保诚稳达C(006178)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.1156	0.13%
2025-05-29	1.1141	-0.13%
2025-05-28	1.1156	-0.04%
2025-05-27	1.1160	-0.01%
2025-05-26	1.1161	0.09%
2025-05-23	1.1151	0.04%
2025-05-22	1.1146	0.04%
2025-05-21	1.1141	0.01%

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基金情况

基金全称	中信保诚稳达债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	顾飞辰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.33亿元	份额规模	3.9475亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.35%
最近三月	2.27%
最近六月	0.00%
最近一年	5.74%
最近两年	10.58%

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基金要闻

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中信保诚稳达C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.19	0.73	502,892,061.16
2024-12-31	-	135.17	3.58	543,785,329.77
2024-09-30	-	88.87	3.58	1,333,455,303.32
2024-06-30	-	125.74	0.21	688,272,033.28
2024-03-31	-	124.64	0.19	579,342,685.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-06	-	顾飞辰	576	9.92
2020-08-20	2024-05-15	邢恭海	1364	15.27
2018-08-31	2020-10-22	吴胤希	783	5.76

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