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长信稳裕三个月定开债

(006174)

净值:
1.0869
日增长率:
0.10%
累计净值:1.3854 2025-04-30
  • 净值走势
长信稳裕三个月定开债(006174)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08690.10%
2025-04-251.0858-0.01%
2025-04-181.08590.00%
2025-04-111.0859-0.11%
2025-04-031.08710.11%
2025-03-281.08590.22%
2025-03-211.0835-0.06%
2025-03-141.0842-0.06%
基金全称 长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 冯彬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.72亿元 份额规模 18.1688亿份
成立以来分红 每份累计0.30元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.09%
最近三月 1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 5.73%
最近两年 10.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.530.491,971,502,215.79
2024-12-31-112.740.731,945,122,621.07
2024-09-30-101.120.771,899,093,656.66
2024-06-30-101.300.381,882,398,988.08
2024-03-31-132.280.481,744,323,937.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-11-冯彬203236.57
2018-12-042020-04-29胡琼予5128.23
2018-08-312019-10-21陆莹4165.56
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