长信稳裕三个月定开债(006174) |
净值:
1.0869
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日增长率:
0.10%
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累计净值:1.3854 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 116.53 | 0.49 | 1,971,502,215.79 |
2024-12-31 | - | 112.74 | 0.73 | 1,945,122,621.07 |
2024-09-30 | - | 101.12 | 0.77 | 1,899,093,656.66 |
2024-06-30 | - | 101.30 | 0.38 | 1,882,398,988.08 |
2024-03-31 | - | 132.28 | 0.48 | 1,744,323,937.57 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2019-10-11 | - | 冯彬 | 2032 | 36.57 |
2018-12-04 | 2020-04-29 | 胡琼予 | 512 | 8.23 |
2018-08-31 | 2019-10-21 | 陆莹 | 416 | 5.56 |