首页 > 基金> 万家鑫悦纯债A(006172)

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万家鑫悦纯债A

(006172)

净值：

1.0714

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.2682

2025-07-18

净值走势

万家鑫悦纯债A(006172)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0714	-0.03%
2025-07-17	1.0717	0.02%
2025-07-16	1.0715	-0.02%
2025-07-15	1.0717	0.20%
2025-07-14	1.0696	-0.07%
2025-07-11	1.0704	-0.02%
2025-07-10	1.0706	-0.18%
2025-07-09	1.0725	0.01%

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基金情况

基金全称	万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	周潜玮
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.66亿元	份额规模	8.0882亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.04%
最近三月	0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	4.97%
最近两年	7.71%

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基金要闻

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万家鑫悦纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	128.29	0.05	869,864,738.51
2025-03-31	-	110.45	0.01	763,000,843.10
2024-12-31	-	120.63	0.54	678,378,374.96
2024-09-30	-	128.80	0.15	665,355,264.88
2024-06-30	-	101.36	0.53	1,121,566,664.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-21	-	周潜玮	2131	24.28
2018-08-20	2019-09-21	苏谋东	397	4.36

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基金公告

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