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首页 > 基金> 鹏扬淳利债券A(006171)
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鹏扬淳利债券A

(006171)
净值：
1.0503
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3073 2025-07-04
  • 净值走势
鹏扬淳利债券A(006171)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.05030.03%
2025-07-031.0500-0.03%
2025-07-021.05030.25%
2025-07-011.04770.11%
2025-06-301.0466-0.08%
2025-06-271.04740.06%
2025-06-261.04680.02%
2025-06-251.0466-0.10%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 陈钟闻 王莹莹
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 8.53亿元 份额规模 8.2029亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 1.28%
最近三月 2.24%
最近六月 0.00%
最近一年 6.46%
最近两年 12.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.210.08852,957,389.23
2024-12-31-130.520.08820,711,670.91
2024-09-30-97.280.05807,450,503.52
2024-06-30-132.550.07820,192,071.68
2024-03-31-110.860.13797,175,983.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-24-王莹莹251034.86
2018-08-09-陈钟闻252534.88
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