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工银瑞福纯债债券C

(006170)

净值:
1.1470
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1771 2025-04-30
  • 净值走势
工银瑞福纯债债券C(006170)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.14700.04%
2025-04-291.14650.04%
2025-04-281.14600.02%
2025-04-251.1458-0.03%
2025-04-241.1461-0.02%
2025-04-231.1463-0.03%
2025-04-221.14670.03%
2025-04-211.14640.01%
基金全称 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0808亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.38%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 4.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.511.361,041,853,463.51
2024-12-31-118.630.701,043,487,735.86
2024-09-30-121.380.371,023,717,770.32
2024-06-30-118.990.381,021,358,949.31
2024-03-31-95.544.6842,672,000.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-07-李娜237017.87
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