首页 >
基金>
德邦乐享生活混合A(006167)
德邦乐享生活混合A
(006167)
|
|
|
累计净值：1.4705
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.4174 | -0.27% |
| 2025-05-15 | 1.4213 | -0.82% |
| 2025-05-14 | 1.4330 | 0.17% |
| 2025-05-13 | 1.4306 | 0.17% |
| 2025-05-12 | 1.4282 | 0.75% |
| 2025-05-09 | 1.4175 | -0.15% |
| 2025-05-08 | 1.4196 | -0.08% |
| 2025-05-07 | 1.4207 | 0.67% |
|
基金全称
|
德邦乐享生活混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
德邦基金
|
|
基金经理
|
施俊峰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.38亿元
|
份额规模
|
0.2634亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.01%
|
|
最近一月
|
1.71%
|
|
最近三月
|
-4.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-8.28%
|
|
最近两年
|
-20.90%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 200,000.00 | 1,378,000.00 | 2.55 |
| 600900 | 长江电力 | 45,000.00 | 1,251,450.00 | 2.32 |
| 002508 | 老板电器 | 52,600.00 | 1,194,020.00 | 2.21 |
| 600030 | 中信证券 | 45,000.00 | 1,193,400.00 | 2.21 |
| 000651 | 格力电器 | 26,000.00 | 1,181,960.00 | 2.19 |
| 600019 | 宝钢股份 | 150,000.00 | 1,080,000.00 | 2.00 |
| 600312 | 平高电气 | 60,000.00 | 1,045,200.00 | 1.94 |
| 000807 | 云铝股份 | 60,000.00 | 1,040,400.00 | 1.93 |
| 601838 | 成都银行 | 60,000.00 | 1,031,400.00 | 1.91 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 200,000.00 | 996,000.00 | 1.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,421,657.34 | 52.63 | 57.48 |
| 金融业 | 10,705,416.00 | 19.82 | 21.65 |
| 采矿业 | 4,387,750.00 | 8.12 | 8.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,220,440.00 | 4.11 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,821,450.00 | 3.37 | 3.68 |
| 建筑业 | 1,182,200.00 | 2.19 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 372,500.00 | 0.69 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 338,792.81 | 0.63 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.56 | - | 8.87 | 54,007,328.82 |
| 2024-12-31 | 85.74 | - | 14.08 | 64,824,242.03 |
| 2024-09-30 | 92.58 | - | 7.27 | 69,852,609.91 |
| 2024-06-30 | 93.19 | - | 7.04 | 63,049,457.35 |
| 2024-03-31 | 92.68 | - | 6.47 | 67,100,015.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-14 | - | 施俊峰 | 432 | -4.15 |
| 2022-08-19 | 2024-12-19 | 揭诗琪 | 853 | -16.73 |
| 2021-03-18 | 2022-08-09 | 徐一阳 | 509 | -4.29 |
| 2019-09-29 | 2021-03-12 | 房建威 | 530 | 84.63 |
| 2019-03-13 | 2024-12-19 | 黎莹 | 2108 | 62.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
