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德邦乐享生活混合A

(006167)

净值:
1.3933
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.4464 2025-04-30
  • 净值走势
德邦乐享生活混合A(006167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3933-0.54%
2025-04-291.4008-0.26%
2025-04-281.40440.44%
2025-04-251.39830.03%
2025-04-241.39790.04%
2025-04-231.3973-0.36%
2025-04-221.4024-0.02%
2025-04-211.40270.51%
基金全称 德邦乐享生活混合型证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 施俊峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.2634亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -2.80%
最近三月 -5.70%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.48%
最近两年 -25.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行200,000.001,378,000.002.55
600900长江电力45,000.001,251,450.002.32
002508老板电器52,600.001,194,020.002.21
600030中信证券45,000.001,193,400.002.21
000651格力电器26,000.001,181,960.002.19
600019宝钢股份150,000.001,080,000.002.00
600312平高电气60,000.001,045,200.001.94
000807云铝股份60,000.001,040,400.001.93
601838成都银行60,000.001,031,400.001.91
000932华菱钢铁200,000.00996,000.001.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业28,421,657.3452.6357.48
金融业10,705,416.0019.8221.65
采矿业4,387,750.008.128.87
信息传输、软件和信息技术服务业2,220,440.004.114.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,821,450.003.373.68
建筑业1,182,200.002.192.39
批发和零售业372,500.000.690.75
水利、环境和公共设施管理业338,792.810.630.69
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.56-8.8754,007,328.82
2024-12-3185.74-14.0864,824,242.03
2024-09-3092.58-7.2769,852,609.91
2024-06-3093.19-7.0463,049,457.35
2024-03-3192.68-6.4767,100,015.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-施俊峰415-5.78
2022-08-192024-12-19揭诗琪853-16.73
2021-03-182022-08-09徐一阳509-4.29
2019-09-292021-03-12房建威53084.63
2019-03-132024-12-19黎莹210862.19
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