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财通资管积极收益债券E(006162)
财通资管积极收益债券E
(006162)
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累计净值：1.2265
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.2165 | -0.05% |
| 2025-05-29 | 1.2171 | 0.14% |
| 2025-05-28 | 1.2154 | 0.02% |
| 2025-05-27 | 1.2152 | -0.16% |
| 2025-05-26 | 1.2172 | 0.04% |
| 2025-05-23 | 1.2167 | -0.20% |
| 2025-05-22 | 1.2191 | -0.16% |
| 2025-05-21 | 1.2210 | -0.01% |
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基金全称
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财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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石玉山
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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1.2443亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.03%
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最近两年
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3.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601717 | 郑煤机 | 121,400.00 | 1,924,190.00 | 0.56 |
| 600968 | 海油发展 | 475,900.00 | 1,913,118.00 | 0.56 |
| 000333 | 美的集团 | 23,900.00 | 1,876,150.00 | 0.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 67,800.00 | 1,853,652.00 | 0.54 |
| 603337 | 杰克股份 | 57,100.00 | 1,852,895.00 | 0.54 |
| 600350 | 山东高速 | 173,700.00 | 1,851,642.00 | 0.54 |
| 001965 | 招商公路 | 139,800.00 | 1,850,952.00 | 0.54 |
| 600582 | 天地科技 | 288,200.00 | 1,847,362.00 | 0.54 |
| 002128 | 电投能源 | 95,800.00 | 1,845,108.00 | 0.54 |
| 600050 | 中国联通 | 330,600.00 | 1,838,136.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,430,255.00 | 7.69 | 42.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,736,715.00 | 3.70 | 20.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,801,278.00 | 2.27 | 12.64 |
| 采矿业 | 7,372,392.00 | 2.14 | 11.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,526,094.00 | 1.61 | 8.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,828,560.00 | 0.53 | 2.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.94 | 102.25 | 1.03 | 343,848,650.55 |
| 2024-12-31 | 14.09 | 99.01 | 22.38 | 367,211,453.36 |
| 2024-09-30 | 12.75 | 110.24 | 4.54 | 377,743,050.79 |
| 2024-06-30 | 16.12 | 114.30 | 2.69 | 572,821,937.58 |
| 2024-03-31 | 7.63 | 112.71 | 0.75 | 531,324,026.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 石玉山 | 621 | 3.64 |
| 2021-09-16 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 859 | 0.13 |
| 2021-07-27 | 2023-09-27 | 李杰 | 792 | 3.42 |
| 2018-07-20 | 2019-03-21 | 顾宇笛 | 244 | 3.64 |
| 2018-07-20 | 2025-03-28 | 宫志芳 | 2443 | 20.93 |
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