基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道启航混合C(006161) |
净值：
1.6155
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.8155 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,223.00 | 8,039,318.00 | 2.47 |
| 601318 | 中国平安 | 125,697.00 | 6,617,947.05 | 2.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,706.00 | 5,647,944.00 | 1.73 |
| 600900 | 长江电力 | 173,751.00 | 5,134,342.05 | 1.58 |
| 000333 | 美的集团 | 67,399.00 | 5,069,752.78 | 1.56 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,511.00 | 4,666,999.26 | 1.43 |
| 601398 | 工商银行 | 632,000.00 | 4,373,440.00 | 1.34 |
| 000858 | 五粮液 | 28,817.00 | 4,035,532.68 | 1.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 133,100.00 | 4,016,958.00 | 1.23 |
| 000725 | 京东方A | 907,400.00 | 3,983,486.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,103,862.32 | 53.15 | 58.19 |
| 金融业 | 51,628,634.19 | 15.85 | 17.36 |
| 采矿业 | 15,384,925.00 | 4.72 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,121,322.01 | 4.64 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,915,202.05 | 3.66 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,933,336.20 | 2.74 | 3.00 |
| 建筑业 | 6,562,864.00 | 2.02 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,405,132.00 | 1.05 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,129,744.80 | 0.96 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 2,087,508.00 | 0.64 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,973,977.00 | 0.61 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,907,482.56 | 0.59 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 1,305,105.00 | 0.40 | 0.44 |
| 房地产业 | 1,024,194.00 | 0.31 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.35 | 5.18 | 3.81 | 325,662,657.53 |
| 2024-09-30 | 92.98 | 5.05 | 2.17 | 272,083,469.66 |
| 2024-06-30 | 92.30 | 5.26 | 2.88 | 246,600,075.24 |
| 2024-03-31 | 93.01 | 5.34 | 2.09 | 325,034,968.07 |
| 2023-12-31 | 88.55 | 5.19 | 6.52 | 394,707,794.96 |
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