基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道启航混合A(006160) |
净值：
1.9578
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：2.1578 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,006.00 | 8,465,577.12 | 2.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,723.00 | 7,244,515.06 | 2.22 |
| 600030 | 中信证券 | 199,500.00 | 5,510,190.00 | 1.69 |
| 601318 | 中国平安 | 84,697.00 | 4,698,989.56 | 1.44 |
| 600900 | 长江电力 | 136,351.00 | 4,109,619.14 | 1.26 |
| 600036 | 招商银行 | 85,775.00 | 3,941,361.25 | 1.21 |
| 000858 | 五粮液 | 32,117.00 | 3,818,711.30 | 1.17 |
| 601398 | 工商银行 | 502,400.00 | 3,813,216.00 | 1.17 |
| 601288 | 农业银行 | 633,200.00 | 3,723,216.00 | 1.14 |
| 000651 | 格力电器 | 82,800.00 | 3,719,376.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,512,279.99 | 50.65 | 54.72 |
| 金融业 | 61,867,071.12 | 18.93 | 20.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,044,805.47 | 5.22 | 5.64 |
| 采矿业 | 15,134,053.00 | 4.63 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,510,662.14 | 3.52 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,751,760.47 | 2.68 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 6,337,623.00 | 1.94 | 2.10 |
| 建筑业 | 3,756,244.75 | 1.15 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,701,541.00 | 0.83 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,499,433.60 | 0.76 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,937,336.00 | 0.59 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,917,430.00 | 0.59 | 0.63 |
| 房地产业 | 1,744,679.00 | 0.53 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 962,208.00 | 0.29 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 743,516.00 | 0.23 | 0.25 |
| 综合 | 54,064.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.56 | 5.11 | 2.97 | 326,794,909.33 |
| 2025-03-31 | 92.10 | 5.33 | 3.18 | 257,962,514.15 |
| 2024-12-31 | 91.35 | 5.18 | 3.81 | 325,662,657.53 |
| 2024-09-30 | 92.98 | 5.05 | 2.17 | 272,083,469.66 |
| 2024-06-30 | 92.30 | 5.26 | 2.88 | 246,600,075.24 |
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