基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时荣享回报混合A(006158) |
净值：
1.2266
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日增长率：
1.03%
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累计净值：1.7060 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 196,419.00 | 49,682,221.86 | 5.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,975,600.00 | 35,797,872.00 | 4.28 |
| 000333 | 美的集团 | 418,100.00 | 32,820,850.00 | 3.92 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,242,500.00 | 31,472,525.00 | 3.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 67,055.00 | 25,138,919.50 | 3.00 |
| 000651 | 格力电器 | 524,100.00 | 23,825,586.00 | 2.85 |
| 600761 | 安徽合力 | 1,109,200.00 | 21,285,548.00 | 2.54 |
| 600900 | 长江电力 | 728,900.00 | 20,270,709.00 | 2.42 |
| 300207 | 欣旺达 | 900,400.00 | 19,952,864.00 | 2.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,100.00 | 18,850,371.56 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 436,995,606.90 | 52.22 | 76.27 |
| 采矿业 | 51,928,482.00 | 6.21 | 9.06 |
| 金融业 | 47,257,241.00 | 5.65 | 8.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,270,709.00 | 2.42 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,487,704.72 | 1.49 | 2.18 |
| 房地产业 | 3,942,144.00 | 0.47 | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.66 | - | 7.01 | 836,855,042.91 |
| 2024-12-31 | 85.28 | - | 15.53 | 815,277,745.14 |
| 2024-09-30 | 57.81 | - | 11.62 | 856,903,365.07 |
| 2024-06-30 | 79.71 | - | 3.73 | 1,156,017,032.75 |
| 2024-03-31 | 86.17 | - | 2.72 | 1,147,944,654.58 |
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