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博时荣享回报混合A

(006158)

净值:
1.1400
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.6194 2025-04-30
  • 净值走势
博时荣享回报混合A(006158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1400-0.27%
2025-04-251.14311.78%
2025-04-181.12310.01%
2025-04-111.1230-3.58%
2025-04-031.1647-3.19%
2025-03-281.2031-0.36%
2025-03-211.2075-1.85%
2025-03-141.23020.53%
基金全称 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 蔡滨
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 8.13亿元 份额规模 6.8201亿份
成立以来分红 每份累计0.48元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.50%
最近一月 -5.24%
最近三月 -2.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.77%
最近两年 -8.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代196,419.0049,682,221.865.94
601899紫金矿业1,975,600.0035,797,872.004.28
000333美的集团418,100.0032,820,850.003.92
300433蓝思科技1,242,500.0031,472,525.003.76
002594比亚迪67,055.0025,138,919.503.00
000651格力电器524,100.0023,825,586.002.85
600761安徽合力1,109,200.0021,285,548.002.54
600900长江电力728,900.0020,270,709.002.42
300207欣旺达900,400.0019,952,864.002.38
00700腾讯控股41,100.0018,850,371.562.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业436,995,606.9052.2276.27
采矿业51,928,482.006.219.06
金融业47,257,241.005.658.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业20,270,709.002.423.54
交通运输、仓储和邮政业12,487,704.721.492.18
房地产业3,942,144.000.470.69
信息传输、软件和信息技术服务业83,913.340.010.01
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.66-7.01836,855,042.91
2024-12-3185.28-15.53815,277,745.14
2024-09-3057.81-11.62856,903,365.07
2024-06-3079.71-3.731,156,017,032.75
2024-03-3186.17-2.721,147,944,654.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-23-蔡滨244656.39
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