首页 > 基金> 国联安增鑫纯债C(006153)

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招募书

国联安增鑫纯债C

(006153)

净值：

1.1018

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1678

2025-09-11

净值走势

国联安增鑫纯债C(006153)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1018	-0.01%
2025-09-10	1.1019	-0.03%
2025-09-09	1.1022	-0.01%
2025-09-08	1.1023	0.00%
2025-09-05	1.1023	-0.01%
2025-09-04	1.1024	0.01%
2025-09-03	1.1023	0.02%
2025-09-02	1.1021	0.01%

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基金情况

基金全称	国联安增鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联安基金
基金经理	张蕙显
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0008亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	-0.01%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	1.53%
最近两年	4.02%

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基金要闻

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国联安增鑫纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	99.38	0.67	1,143,377,400.41
2025-03-31	-	112.09	0.01	1,137,317,724.20
2024-12-31	-	99.96	0.10	1,136,529,497.07
2024-09-30	-	90.72	0.01	1,137,733,583.44
2024-06-30	-	99.19	0.86	1,136,560,332.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-19	-	张蕙显	1698	11.32
2019-01-03	2021-01-27	沈丹	755	5.62

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基金公告

05-16国联安增鑫纯债A,国联安增鑫纯债C: 国联安增鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)

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