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首页 > 基金> 国联安增鑫纯债A(006152)
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国联安增鑫纯债A

(006152)
净值：
1.0972
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1672 2025-04-18
  • 净值走势
国联安增鑫纯债A(006152)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09720.00%
2025-04-171.09720.00%
2025-04-161.09720.01%
2025-04-151.0971-0.01%
2025-04-141.09720.02%
2025-04-111.09700.01%
2025-04-101.09690.00%
2025-04-091.09690.01%
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基金情况

基金全称 国联安增鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.36亿元 份额规模 10.3805亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.34%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 4.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-99.960.101,136,529,497.07
2024-09-30-90.720.011,137,733,583.44
2024-06-30-99.190.861,136,560,332.29
2024-03-31-104.220.041,129,361,068.60
2023-12-31-94.420.021,121,886,658.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-19-张蕙显155310.92
2019-01-032021-01-27沈丹7555.97
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