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首页 > 基金> 南方赢元债券A(006149)
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南方赢元债券A

(006149)
净值：
1.1102
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2918 2025-05-19
  • 净值走势
南方赢元债券A(006149)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.11020.03%
2025-05-161.10990.00%
2025-05-151.10990.00%
2025-05-141.10990.01%
2025-05-131.10980.05%
2025-05-121.1093-0.05%
2025-05-091.10980.03%
2025-05-081.10950.05%
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基金情况

基金全称 南方赢元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.58亿元 份额规模 9.3301亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.27%
最近两年 7.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.720.621,058,063,311.78
2024-12-31-121.130.071,074,586,927.99
2024-09-30-114.130.081,038,933,494.41
2024-06-30-131.980.171,034,728,518.52
2024-03-31-137.960.051,022,753,246.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-26-刘骥154615.93
2018-09-172021-02-26何康89313.25
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