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宝盈融源可转债债券C

(006148)

净值:
1.2260
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.2260 2025-05-19
  • 净值走势
宝盈融源可转债债券C(006148)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.2260-0.17%
2025-05-161.2281-0.01%
2025-05-151.2282-0.62%
2025-05-141.23590.27%
2025-05-131.23260.39%
2025-05-121.22780.26%
2025-05-091.22460.40%
2025-05-081.21970.66%
基金全称 宝盈融源可转债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 邓栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.71亿元 份额规模 0.5778亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 2.01%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 7.44%
最近两年 6.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台2,000.003,122,000.002.07
600887伊利股份111,000.003,116,880.002.07
002422科伦药业94,000.003,029,620.002.01
000951中国重汽145,500.002,936,190.001.95
000858五粮液22,100.002,902,835.001.93
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,107,525.0010.03100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3110.0380.838.62150,607,910.61
2024-12-3112.2795.456.89109,066,770.64
2024-09-304.96105.798.53124,281,984.33
2024-06-3019.3796.9010.55145,955,250.84
2024-03-3116.5991.9315.35126,930,494.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-04-邓栋208622.60
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