首页 > 基金> 宝盈融源可转债债券A(006147)

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宝盈融源可转债债券A

(006147)

净值：

1.3319

日增长率：

0.49%

累计净值：1.3319

2025-07-25

净值走势

宝盈融源可转债债券A(006147)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.3319	0.49%
2025-07-24	1.3254	0.20%
2025-07-23	1.3227	-0.05%
2025-07-22	1.3233	-0.47%
2025-07-21	1.3296	0.93%
2025-07-18	1.3174	-0.11%
2025-07-17	1.3189	1.14%
2025-07-16	1.3040	0.06%

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基金情况

基金全称	宝盈融源可转债债券型证券投资基金
基金公司	宝盈基金
基金经理	邓栋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.74亿元	份额规模	0.5723亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.10%
最近一月	3.43%
最近三月	8.51%
最近六月	0.00%
最近一年	15.69%
最近两年	9.35%

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基金要闻

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宝盈融源可转债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002422	科伦药业	102,500.00	3,681,800.00	2.84
002517	恺英网络	148,500.00	2,867,535.00	2.21
688041	海光信息	19,227.00	2,716,582.83	2.09
688506	百利天恒	8,395.00	2,485,927.40	1.92

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	8,884,310.23	6.85	75.60
信息传输、软件和信息技术服务业	2,867,535.00	2.21	24.40

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	9.06	115.68	6.57	129,694,129.39
2025-03-31	10.03	80.83	8.62	150,607,910.61
2024-12-31	12.27	95.45	6.89	109,066,770.64
2024-09-30	4.96	105.79	8.53	124,281,984.33
2024-06-30	19.37	96.90	10.55	145,955,250.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-04	-	邓栋	2153	33.19

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基金公告

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