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首页 > 基金> 前海开源鼎欣债券C(006146)
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前海开源鼎欣债券C

(006146)
净值：
1.1614
日增长率：
0.03%
累计净值：1.6914 2025-07-04
  • 净值走势
前海开源鼎欣债券C(006146)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.16140.03%
2025-07-031.16100.02%
2025-07-021.16080.05%
2025-07-011.16020.04%
2025-06-301.15970.03%
2025-06-271.15930.00%
2025-06-261.1593-0.02%
2025-06-251.1595-0.01%
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基金情况

基金全称 前海开源鼎欣债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 刘静 史延
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2802亿份
成立以来分红 每份累计0.53元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.30%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 6.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.460.68196,525,562.27
2024-12-31-114.571.27244,503,412.79
2024-09-30-90.433.46380,918,673.49
2024-06-30-106.8118.64177,349,719.18
2024-03-31-125.490.73172,770,830.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-15-史延224522.37
2018-08-16-刘静251780.11
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