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国联安价值优选股票

(006138)

净值:
1.8601
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.8601 2025-04-30
  • 净值走势
国联安价值优选股票(006138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.8601-0.23%
2025-04-291.8644-0.41%
2025-04-281.8720-0.83%
2025-04-251.8877-0.29%
2025-04-241.8932-0.36%
2025-04-231.90000.21%
2025-04-221.89600.17%
2025-04-211.89270.40%
基金全称 国联安价值优选股票型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 邹新进
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.85亿元 份额规模 0.4345亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.10%
最近一月 -5.41%
最近三月 -0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.17%
最近两年 -6.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002706良信股份808,088.007,280,872.888.52
600486扬农化工94,280.005,002,496.805.85
600380健康元428,500.004,962,030.005.81
600546山煤国际436,900.004,701,044.005.50
00883中国海洋石油250,000.004,272,702.905.00
000581威孚高科193,900.004,135,887.004.84
000028国药一致154,730.003,959,540.704.63
600383金地集团800,094.003,616,424.884.23
000923河钢资源227,100.003,576,825.004.19
000338潍柴动力174,100.002,856,981.003.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业35,019,057.9740.9849.08
采矿业8,277,869.009.6911.60
房地产业7,574,914.888.8610.62
金融业6,111,692.807.158.56
水利、环境和公共设施管理业5,931,839.006.948.31
批发和零售业3,959,540.704.635.55
交通运输、仓储和邮政业2,304,290.002.703.23
信息传输、软件和信息技术服务业1,533,210.001.792.15
文化、体育和娱乐业644,677.000.750.90
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.182.145.6385,450,867.80
2024-12-3193.332.663.8083,981,682.89
2024-09-3094.552.593.2185,949,684.47
2024-06-3094.60-5.8199,794,732.35
2024-03-3193.803.363.1875,625,145.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-09-20-邹新进241986.01
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