基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安价值优选股票(006138) |
净值：
1.9574
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.9574 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 808,088.00 | 7,280,872.88 | 8.52 |
| 600486 | 扬农化工 | 94,280.00 | 5,002,496.80 | 5.85 |
| 600380 | 健康元 | 428,500.00 | 4,962,030.00 | 5.81 |
| 600546 | 山煤国际 | 436,900.00 | 4,701,044.00 | 5.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 250,000.00 | 4,272,702.90 | 5.00 |
| 000581 | 威孚高科 | 193,900.00 | 4,135,887.00 | 4.84 |
| 000028 | 国药一致 | 154,730.00 | 3,959,540.70 | 4.63 |
| 600383 | 金地集团 | 800,094.00 | 3,616,424.88 | 4.23 |
| 000923 | 河钢资源 | 227,100.00 | 3,576,825.00 | 4.19 |
| 000338 | 潍柴动力 | 174,100.00 | 2,856,981.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,019,057.97 | 40.98 | 49.08 |
| 采矿业 | 8,277,869.00 | 9.69 | 11.60 |
| 房地产业 | 7,574,914.88 | 8.86 | 10.62 |
| 金融业 | 6,111,692.80 | 7.15 | 8.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,931,839.00 | 6.94 | 8.31 |
| 批发和零售业 | 3,959,540.70 | 4.63 | 5.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,304,290.00 | 2.70 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,533,210.00 | 1.79 | 2.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 644,677.00 | 0.75 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.18 | 2.14 | 5.63 | 85,450,867.80 |
| 2024-12-31 | 93.33 | 2.66 | 3.80 | 83,981,682.89 |
| 2024-09-30 | 94.55 | 2.59 | 3.21 | 85,949,684.47 |
| 2024-06-30 | 94.60 | - | 5.81 | 99,794,732.35 |
| 2024-03-31 | 93.80 | 3.36 | 3.18 | 75,625,145.81 |
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