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广发估值优势混合A

(006136)

净值:
2.0072
日增长率:
-0.53%
累计净值:2.0072 2025-05-16
  • 净值走势
广发估值优势混合A(006136)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-162.0072-0.53%
2025-05-152.0178-0.73%
2025-05-142.03270.88%
2025-05-132.0150-0.34%
2025-05-122.02191.42%
2025-05-091.99350.11%
2025-05-081.99140.60%
2025-05-071.97950.52%
基金全称 广发估值优势混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 叶帅 曾质彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.20亿元 份额规模 0.6018亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.69%
最近一月 5.59%
最近三月 3.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.83%
最近两年 4.65%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01070TCL电子554,000.004,790,392.073.88
00700腾讯控股9,152.004,197,532.863.40
601318中国平安73,100.003,774,153.003.06
09988阿里巴巴-W31,300.003,697,226.113.00
601899紫金矿业203,700.003,691,044.002.99
600031三一重工191,800.003,657,626.002.97
300750宁德时代11,100.002,807,634.002.28
600519贵州茅台1,600.002,497,600.002.02
03690美团-W16,150.002,321,997.161.88
02382舜宇光学科技29,600.001,948,980.051.58
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业49,705,689.5040.2954.30
金融业17,045,440.0013.8218.62
采矿业8,214,146.006.668.97
信息传输、软件和信息技术服务业3,894,654.003.164.25
建筑业2,979,896.002.423.26
交通运输、仓储和邮政业2,508,631.002.032.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,404,143.001.141.53
房地产业1,178,964.000.961.29
农、林、牧、渔业1,165,910.000.951.27
租赁和商务服务业1,110,807.000.901.21
批发和零售业802,263.000.650.88
水利、环境和公共设施管理业679,737.360.550.74
科学研究和技术服务业484,770.000.390.53
文化、体育和娱乐业371,980.000.300.41
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.174.586.93123,356,604.70
2024-12-3190.364.015.87124,161,046.82
2024-09-3091.892.544.90162,872,497.94
2024-06-3093.190.646.82158,072,613.62
2024-03-3192.441.985.57148,828,511.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-14-曾质彬661.53
2025-03-06-叶帅742.46
2018-09-212025-03-06张东一235895.88
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