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广发估值优势混合A(006136)
广发估值优势混合A
(006136)
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累计净值：1.9443
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.9443 | -0.11% |
| 2025-04-29 | 1.9465 | 0.12% |
| 2025-04-28 | 1.9442 | -0.23% |
| 2025-04-25 | 1.9486 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 1.9475 | 0.07% |
| 2025-04-23 | 1.9461 | 0.57% |
| 2025-04-22 | 1.9351 | 0.49% |
| 2025-04-21 | 1.9257 | 0.60% |
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基金全称
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广发估值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅 曾质彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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0.6018亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-2.24%
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最近三月
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6.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.00%
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最近两年
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-1.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 554,000.00 | 4,790,392.07 | 3.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,152.00 | 4,197,532.86 | 3.40 |
| 601318 | 中国平安 | 73,100.00 | 3,774,153.00 | 3.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,300.00 | 3,697,226.11 | 3.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 203,700.00 | 3,691,044.00 | 2.99 |
| 600031 | 三一重工 | 191,800.00 | 3,657,626.00 | 2.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,100.00 | 2,807,634.00 | 2.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,497,600.00 | 2.02 |
| 03690 | 美团-W | 16,150.00 | 2,321,997.16 | 1.88 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 29,600.00 | 1,948,980.05 | 1.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,705,689.50 | 40.29 | 54.30 |
| 金融业 | 17,045,440.00 | 13.82 | 18.62 |
| 采矿业 | 8,214,146.00 | 6.66 | 8.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,894,654.00 | 3.16 | 4.25 |
| 建筑业 | 2,979,896.00 | 2.42 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,508,631.00 | 2.03 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,404,143.00 | 1.14 | 1.53 |
| 房地产业 | 1,178,964.00 | 0.96 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,165,910.00 | 0.95 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1,110,807.00 | 0.90 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 802,263.00 | 0.65 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 679,737.36 | 0.55 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 484,770.00 | 0.39 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 371,980.00 | 0.30 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.17 | 4.58 | 6.93 | 123,356,604.70 |
| 2024-12-31 | 90.36 | 4.01 | 5.87 | 124,161,046.82 |
| 2024-09-30 | 91.89 | 2.54 | 4.90 | 162,872,497.94 |
| 2024-06-30 | 93.19 | 0.64 | 6.82 | 158,072,613.62 |
| 2024-03-31 | 92.44 | 1.98 | 5.57 | 148,828,511.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 曾质彬 | 49 | -1.65 |
| 2025-03-06 | - | 叶帅 | 57 | -0.75 |
| 2018-09-21 | 2025-03-06 | 张东一 | 2358 | 95.88 |
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