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首页 > 基金> 长江乐鑫定开债(006135)
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长江乐鑫定开债

(006135)
净值：
1.0192
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2842 2025-09-11
  • 净值走势
长江乐鑫定开债(006135)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0192-0.03%
2025-09-101.0195-0.07%
2025-09-091.0202-0.06%
2025-09-081.0208-0.06%
2025-09-051.0214-0.05%
2025-09-041.02190.03%
2025-09-031.02160.05%
2025-09-021.02110.01%
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基金情况

基金全称 长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 漆志伟 周川博
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.83亿元 份额规模 12.5505亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -0.39%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 7.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-134.750.641,282,524,644.97
2025-03-31-138.010.811,306,329,948.74
2024-12-31-130.150.891,307,628,897.72
2024-09-30-128.840.871,282,913,925.11
2024-06-30-121.855.801,293,646,877.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-06-周川博1300.35
2018-08-16-漆志伟258532.10
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