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首页 > 基金> 富国金融债债券型(006134)
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富国金融债债券型

(006134)
净值：
1.0822
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2642 2025-07-18
  • 净值走势
富国金融债债券型(006134)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.08220.00%
2025-07-171.08220.00%
2025-07-161.0822-0.01%
2025-07-151.08230.10%
2025-07-141.0812-0.04%
2025-07-111.0816-0.01%
2025-07-101.0817-0.08%
2025-07-091.0826-0.01%
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基金情况

基金全称 富国金融债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 90.45亿元 份额规模 83.9686亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.04%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 3.64%
最近两年 7.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.014.039,044,818,701.93
2024-12-31-87.590.629,481,069,764.38
2024-09-30-99.570.327,344,981,257.90
2024-06-30-102.45-6,226,377,207.86
2024-03-31-96.310.015,544,321,643.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-20-朱征星170419.59
2019-04-012021-08-10张明凯8628.16
2018-12-052020-04-16俞晓斌4986.85
2018-09-142019-11-13黄纪亮4255.68
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