基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家智造优势混合C(006133) |
净值：
2.2438
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：2.7712 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 819,500.00 | 29,469,220.00 | 6.08 |
| 002044 | 美年健康 | 5,633,986.00 | 25,859,995.74 | 5.34 |
| 688333 | 铂力特 | 641,090.00 | 25,278,178.70 | 5.22 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 3,430,000.00 | 22,424,799.43 | 4.63 |
| 600760 | 中航沈飞 | 429,962.00 | 21,807,672.64 | 4.50 |
| 002050 | 三花智控 | 893,100.00 | 20,996,781.00 | 4.33 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 293,290.00 | 18,923,070.80 | 3.91 |
| 03800 | 协鑫科技 | 18,839,000.00 | 18,841,320.96 | 3.89 |
| 600438 | 通威股份 | 774,500.00 | 17,124,195.00 | 3.53 |
| 600685 | 中船防务 | 718,300.00 | 17,023,710.00 | 3.51 |
| 00317 | 中船防务 | 228,000.00 | 2,394,294.94 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,567,943.64 | 65.13 | 90.39 |
| 卫生和社会工作 | 25,859,995.74 | 5.34 | 7.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,326,538.00 | 1.51 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 321,545.45 | 0.07 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,632.06 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.31 | - | 9.90 | 484,508,973.07 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 5.65 | 417,778,172.05 |
| 2024-06-30 | 93.22 | - | 8.27 | 361,656,350.75 |
| 2024-03-31 | 83.90 | - | 13.68 | 410,380,176.08 |
| 2023-12-31 | 94.02 | - | 6.25 | 437,505,766.82 |
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