基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家智造优势混合C(006133) |
净值：
2.3214
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日增长率：
0.54%
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累计净值：2.8488 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,640,000.00 | 50,020,000.00 | 10.14 |
| 600482 | 中国动力 | 2,071,000.00 | 45,106,380.00 | 9.15 |
| 600685 | 中船防务 | 994,800.00 | 22,900,296.00 | 4.64 |
| 002865 | 钧达股份 | 422,600.00 | 21,244,102.00 | 4.31 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 3,430,000.00 | 20,891,025.54 | 4.24 |
| 603268 | 松发股份 | 618,880.00 | 20,602,515.20 | 4.18 |
| 600438 | 通威股份 | 1,034,500.00 | 19,789,985.00 | 4.01 |
| 601865 | 福莱特 | 1,089,700.00 | 19,396,660.00 | 3.93 |
| 601890 | 亚星锚链 | 2,006,700.00 | 19,264,320.00 | 3.91 |
| 600760 | 中航沈飞 | 429,962.00 | 18,178,793.36 | 3.69 |
| 00317 | 中船防务 | 322,000.00 | 2,867,509.66 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,527,313.51 | 69.65 | 95.57 |
| 采矿业 | 10,129,123.00 | 2.05 | 2.82 |
| 教育 | 5,342,012.00 | 1.08 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 247,622.47 | 0.05 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,668.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.79 | - | 6.51 | 493,203,868.29 |
| 2024-12-31 | 91.31 | - | 9.90 | 484,508,973.07 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 5.65 | 417,778,172.05 |
| 2024-06-30 | 93.22 | - | 8.27 | 361,656,350.75 |
| 2024-03-31 | 83.90 | - | 13.68 | 410,380,176.08 |
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