基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家智造优势混合A(006132) |
净值：
2.6467
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日增长率：
0.47%
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累计净值：3.1866 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,495,000.00 | 48,647,300.00 | 9.99 |
| 600482 | 中国动力 | 2,071,000.00 | 47,777,970.00 | 9.82 |
| 600685 | 中船防务 | 994,800.00 | 27,048,612.00 | 5.56 |
| 601890 | 亚星锚链 | 2,142,100.00 | 21,827,999.00 | 4.48 |
| 000519 | 中兵红箭 | 934,900.00 | 20,464,961.00 | 4.20 |
| 002025 | 航天电器 | 365,500.00 | 18,790,355.00 | 3.86 |
| 00317 | 中船防务 | 1,416,000.00 | 18,001,017.53 | 3.70 |
| 300836 | 佰奥智能 | 371,235.00 | 16,508,820.45 | 3.39 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 107,040.00 | 16,370,056.97 | 3.36 |
| 603268 | *ST松发 | 364,380.00 | 14,360,215.80 | 2.95 |
| 300855 | 图南股份 | 572,070.00 | 13,603,824.60 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,645,595.91 | 60.53 | 78.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,016,686.80 | 5.55 | 7.21 |
| 金融业 | 24,538,139.00 | 5.04 | 6.55 |
| 卫生和社会工作 | 10,402,332.00 | 2.14 | 2.78 |
| 采矿业 | 8,935,498.00 | 1.84 | 2.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,288,872.00 | 0.88 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,512,200.00 | 0.52 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,400,429.78 | 0.49 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.37 | - | 7.08 | 486,754,569.17 |
| 2025-03-31 | 88.79 | - | 6.51 | 493,203,868.29 |
| 2024-12-31 | 91.31 | - | 9.90 | 484,508,973.07 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 5.65 | 417,778,172.05 |
| 2024-06-30 | 93.22 | - | 8.27 | 361,656,350.75 |
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