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华泰柏瑞沪深300ETF联接C

(006131)

净值:
0.9402
日增长率:
-0.41%
累计净值:1.7732 2025-05-16
  • 净值走势
华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9402-0.41%
2025-05-150.9441-0.85%
2025-05-140.95221.16%
2025-05-130.94130.14%
2025-05-120.94001.10%
2025-05-090.9298-0.15%
2025-05-080.93120.53%
2025-05-070.92630.58%
基金全称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.37亿元 份额规模 11.0231亿份
成立以来分红 每份累计0.83元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.12%
最近一月 3.11%
最近三月 -1.30%
最近六月 0.00%
最近一年 7.65%
最近两年 0.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688721龙图光罩279.0015,861.150.00
688721龙图光罩279.0015,861.150.00
688710益诺思332.0011,148.560.00
688710益诺思332.0011,148.560.00
603207小方制药185.004,930.250.00
603310巍华新材254.004,559.300.00
603310巍华新材254.004,559.300.00
603391力聚热能100.004,135.000.00
603350安乃达106.003,834.020.00
603285键邦股份129.002,916.690.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业36,236.41-76.47
科学研究和技术服务业11,148.56-23.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-0.255.962,054,281,187.90
2024-12-31-0.217.552,405,192,768.29
2024-09-300.020.2212.692,295,084,220.70
2024-06-303.320.415.392,470,921,112.42
2024-03-313.410.415.742,477,381,207.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-07-02-柳军251324.09
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