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银河和美生活混合A(006128)
银河和美生活混合A
(006128)
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累计净值：1.2149
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2149 | -1.68% |
| 2025-04-17 | 1.2356 | 1.65% |
| 2025-04-16 | 1.2156 | -0.63% |
| 2025-04-15 | 1.2233 | -0.41% |
| 2025-04-14 | 1.2283 | 1.80% |
| 2025-04-11 | 1.2066 | 2.31% |
| 2025-04-10 | 1.1794 | 1.50% |
| 2025-04-09 | 1.1620 | 4.20% |
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基金全称
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银河和美生活主题混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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郑巍山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.36亿元
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份额规模
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2.6803亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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-13.56%
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最近三月
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-0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.98%
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最近两年
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-28.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 50,000.00 | 32,900,000.00 | 9.61 |
| 688692 | 达梦数据 | 75,000.00 | 27,333,000.00 | 7.99 |
| 688041 | 海光信息 | 180,000.00 | 26,962,200.00 | 7.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 281,000.00 | 26,588,220.00 | 7.77 |
| 688111 | 金山办公 | 90,000.00 | 25,775,100.00 | 7.53 |
| 002371 | 北方华创 | 65,000.00 | 25,415,000.00 | 7.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 200,000.00 | 24,702,000.00 | 7.22 |
| 688213 | 思特威 | 230,000.00 | 17,875,600.00 | 5.22 |
| 688220 | 翱捷科技 | 330,000.00 | 17,849,700.00 | 5.21 |
| 688031 | 星环科技 | 350,000.00 | 16,145,500.00 | 4.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,552,693.18 | 52.16 | 56.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,028,250.53 | 39.45 | 43.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,936.40 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 47,488.00 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,351.54 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,825.46 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 967.53 | - | 0.00 |
| 金融业 | 814.68 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 257.31 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.66 | - | 9.94 | 342,299,823.83 |
| 2024-09-30 | 93.99 | - | 5.93 | 297,161,212.79 |
| 2024-06-30 | 91.71 | - | 7.87 | 280,545,674.13 |
| 2024-03-31 | 89.49 | - | 8.68 | 303,274,772.55 |
| 2023-12-31 | 91.49 | - | 7.42 | 340,246,612.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-17 | - | 郑巍山 | 1890 | -0.72 |
| 2019-10-12 | 2021-06-05 | 楼华锋 | 602 | 32.09 |
| 2018-11-22 | 2020-02-17 | 袁曦 | 452 | 22.37 |
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