首页 >
基金>
国联高股息混合C(006124)
国联高股息混合C
(006124)
|
|
|
累计净值:1.2128
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.0508 | -0.84% |
2025-04-29 | 1.0597 | -0.49% |
2025-04-28 | 1.0649 | -0.50% |
2025-04-25 | 1.0702 | 0.19% |
2025-04-24 | 1.0682 | 0.70% |
2025-04-23 | 1.0608 | -0.47% |
2025-04-22 | 1.0658 | 0.86% |
2025-04-21 | 1.0567 | 0.05% |
基金全称
|
国联高股息精选混合型证券投资基金
|
基金公司
|
国联基金
|
基金经理
|
杜超 王喆
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
5.34亿元
|
份额规模
|
4.9655亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.16元(3次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.94%
|
最近一月
|
-2.23%
|
最近三月
|
-2.36%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
5.28%
|
最近两年
|
-7.18%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601988 | 中国银行 | 4,661,200.00 | 26,102,720.00 | 2.63 |
000333 | 美的集团 | 234,000.00 | 18,369,000.00 | 1.85 |
002911 | 佛燃能源 | 1,606,542.00 | 18,186,055.44 | 1.83 |
600269 | 赣粤高速 | 3,463,100.00 | 17,800,334.00 | 1.79 |
600020 | 中原高速 | 4,028,250.00 | 17,724,300.00 | 1.78 |
600015 | 华夏银行 | 2,263,400.00 | 17,722,422.00 | 1.78 |
600098 | 广州发展 | 2,771,200.00 | 17,652,544.00 | 1.78 |
002831 | 裕同科技 | 692,600.00 | 17,488,150.00 | 1.76 |
601818 | 光大银行 | 4,526,400.00 | 17,109,792.00 | 1.72 |
000895 | 双汇发展 | 629,588.00 | 16,979,988.36 | 1.71 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 320,244,124.44 | 32.24 | 34.14 |
金融业 | 186,453,537.28 | 18.77 | 19.88 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,723,210.95 | 12.66 | 13.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 121,617,106.12 | 12.24 | 12.97 |
采矿业 | 68,761,468.87 | 6.92 | 7.33 |
建筑业 | 50,540,857.42 | 5.09 | 5.39 |
批发和零售业 | 24,971,734.00 | 2.51 | 2.66 |
房地产业 | 13,237,200.00 | 1.33 | 1.41 |
水利、环境和公共设施管理业 | 11,596,881.24 | 1.17 | 1.24 |
租赁和商务服务业 | 8,907,895.04 | 0.90 | 0.95 |
文化、体育和娱乐业 | 5,888,618.00 | 0.59 | 0.63 |
科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 94.42 | 6.09 | 0.68 | 993,392,541.48 |
2024-12-31 | 94.51 | 6.21 | 2.49 | 1,396,519,562.28 |
2024-09-30 | 94.86 | 6.36 | 0.47 | 1,356,956,327.37 |
2024-06-30 | 94.55 | 8.85 | 4.70 | 1,141,777,110.67 |
2024-03-31 | 94.08 | 8.09 | 13.50 | 402,367,899.60 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-05-29 | - | 王喆 | 338 | 2.52 |
2023-11-07 | - | 杜超 | 542 | 18.73 |
2022-01-13 | 2024-05-29 | 熊健 | 867 | -33.39 |
2020-12-07 | 2023-01-05 | 骆尖 | 759 | -12.44 |
2020-06-22 | 2021-11-22 | 冯琪 | 518 | 57.35 |
2019-09-26 | 2021-11-22 | 柯海东 | 788 | 96.48 |
2019-09-26 | 2019-12-03 | 付世伟 | 68 | 0.11 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年