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国联高股息混合C

(006124)

净值:
1.0508
日增长率:
-0.84%
累计净值:1.2128 2025-04-30
  • 净值走势
国联高股息混合C(006124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0508-0.84%
2025-04-291.0597-0.49%
2025-04-281.0649-0.50%
2025-04-251.07020.19%
2025-04-241.06820.70%
2025-04-231.0608-0.47%
2025-04-221.06580.86%
2025-04-211.05670.05%
基金全称 国联高股息精选混合型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 杜超 王喆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.34亿元 份额规模 4.9655亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.94%
最近一月 -2.23%
最近三月 -2.36%
最近六月 0.00%
最近一年 5.28%
最近两年 -7.18%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601988中国银行4,661,200.0026,102,720.002.63
000333美的集团234,000.0018,369,000.001.85
002911佛燃能源1,606,542.0018,186,055.441.83
600269赣粤高速3,463,100.0017,800,334.001.79
600020中原高速4,028,250.0017,724,300.001.78
600015华夏银行2,263,400.0017,722,422.001.78
600098广州发展2,771,200.0017,652,544.001.78
002831裕同科技692,600.0017,488,150.001.76
601818光大银行4,526,400.0017,109,792.001.72
000895双汇发展629,588.0016,979,988.361.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业320,244,124.4432.2434.14
金融业186,453,537.2818.7719.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业125,723,210.9512.6613.40
交通运输、仓储和邮政业121,617,106.1212.2412.97
采矿业68,761,468.876.927.33
建筑业50,540,857.425.095.39
批发和零售业24,971,734.002.512.66
房地产业13,237,200.001.331.41
水利、环境和公共设施管理业11,596,881.241.171.24
租赁和商务服务业8,907,895.040.900.95
文化、体育和娱乐业5,888,618.000.590.63
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.426.090.68993,392,541.48
2024-12-3194.516.212.491,396,519,562.28
2024-09-3094.866.360.471,356,956,327.37
2024-06-3094.558.854.701,141,777,110.67
2024-03-3194.088.0913.50402,367,899.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-29-王喆3382.52
2023-11-07-杜超54218.73
2022-01-132024-05-29熊健867-33.39
2020-12-072023-01-05骆尖759-12.44
2020-06-222021-11-22冯琪51857.35
2019-09-262021-11-22柯海东78896.48
2019-09-262019-12-03付世伟680.11
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