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国联高股息混合C(006124)
国联高股息混合C
(006124)
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累计净值：1.2283
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0663 | -0.50% |
| 2025-05-15 | 1.0717 | -0.26% |
| 2025-05-14 | 1.0745 | 0.29% |
| 2025-05-13 | 1.0714 | 0.47% |
| 2025-05-12 | 1.0664 | 0.04% |
| 2025-05-09 | 1.0660 | 0.44% |
| 2025-05-08 | 1.0613 | -0.05% |
| 2025-05-07 | 1.0618 | 0.59% |
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基金全称
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国联高股息精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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杜超 王喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.34亿元
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份额规模
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4.9655亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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1.11%
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最近三月
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0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.90%
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最近两年
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-0.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 4,661,200.00 | 26,102,720.00 | 2.63 |
| 000333 | 美的集团 | 234,000.00 | 18,369,000.00 | 1.85 |
| 002911 | 佛燃能源 | 1,606,542.00 | 18,186,055.44 | 1.83 |
| 600269 | 赣粤高速 | 3,463,100.00 | 17,800,334.00 | 1.79 |
| 600020 | 中原高速 | 4,028,250.00 | 17,724,300.00 | 1.78 |
| 600015 | 华夏银行 | 2,263,400.00 | 17,722,422.00 | 1.78 |
| 600098 | 广州发展 | 2,771,200.00 | 17,652,544.00 | 1.78 |
| 002831 | 裕同科技 | 692,600.00 | 17,488,150.00 | 1.76 |
| 601818 | 光大银行 | 4,526,400.00 | 17,109,792.00 | 1.72 |
| 000895 | 双汇发展 | 629,588.00 | 16,979,988.36 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,244,124.44 | 32.24 | 34.14 |
| 金融业 | 186,453,537.28 | 18.77 | 19.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,723,210.95 | 12.66 | 13.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121,617,106.12 | 12.24 | 12.97 |
| 采矿业 | 68,761,468.87 | 6.92 | 7.33 |
| 建筑业 | 50,540,857.42 | 5.09 | 5.39 |
| 批发和零售业 | 24,971,734.00 | 2.51 | 2.66 |
| 房地产业 | 13,237,200.00 | 1.33 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,596,881.24 | 1.17 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 8,907,895.04 | 0.90 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,888,618.00 | 0.59 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.42 | 6.09 | 0.68 | 993,392,541.48 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 6.21 | 2.49 | 1,396,519,562.28 |
| 2024-09-30 | 94.86 | 6.36 | 0.47 | 1,356,956,327.37 |
| 2024-06-30 | 94.55 | 8.85 | 4.70 | 1,141,777,110.67 |
| 2024-03-31 | 94.08 | 8.09 | 13.50 | 402,367,899.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-29 | - | 王喆 | 355 | 4.03 |
| 2023-11-07 | - | 杜超 | 559 | 20.48 |
| 2022-01-13 | 2024-05-29 | 熊健 | 867 | -33.39 |
| 2020-12-07 | 2023-01-05 | 骆尖 | 759 | -12.44 |
| 2020-06-22 | 2021-11-22 | 冯琪 | 518 | 57.35 |
| 2019-09-26 | 2021-11-22 | 柯海东 | 788 | 96.48 |
| 2019-09-26 | 2019-12-03 | 付世伟 | 68 | 0.11 |
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