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国联聚明定期开放债券

(006120)

净值:
1.0453
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2717 2025-05-20
  • 净值走势
国联聚明定期开放债券(006120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.04530.00%
2025-05-191.04530.06%
2025-05-161.04470.01%
2025-05-151.04460.00%
2025-05-141.04460.00%
2025-05-131.04460.04%
2025-05-121.0442-0.03%
2025-05-091.04450.04%
基金全称 国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙 霍顺朝
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.11亿元 份额规模 21.2529亿份
成立以来分红 每份累计0.23元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.24%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 7.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.360.282,211,002,901.51
2024-12-31-133.960.372,210,455,422.45
2024-09-30-134.490.402,180,125,119.04
2024-06-30-118.180.292,203,982,424.84
2024-03-31-132.340.362,024,637,428.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-霍顺朝4914.71
2020-11-09-石霄蒙165518.84
2020-07-062021-07-27哈默3864.32
2018-12-282024-01-17王玥184623.85
2018-12-072019-04-15沈潼1291.49
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