首页 > 基金> 国联聚明定期开放债券(006120)

国联聚明定期开放债券

(006120)

净值:
1.0434
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2698 2025-04-30
  • 净值走势
国联聚明定期开放债券(006120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04340.02%
2025-04-291.04320.03%
2025-04-281.04290.04%
2025-04-251.0425-0.02%
2025-04-241.04270.00%
2025-04-231.0427-0.01%
2025-04-221.04280.00%
2025-04-211.04280.01%
基金全称 国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙 霍顺朝
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.11亿元 份额规模 21.2529亿份
成立以来分红 每份累计0.23元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.30%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 7.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.360.282,211,002,901.51
2024-12-31-133.960.372,210,455,422.45
2024-09-30-134.490.402,180,125,119.04
2024-06-30-118.180.292,203,982,424.84
2024-03-31-132.340.362,024,637,428.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-霍顺朝4744.52
2020-11-09-石霄蒙163818.62
2020-07-062021-07-27哈默3864.32
2018-12-282024-01-17王玥184623.85
2018-12-072019-04-15沈潼1291.49
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年