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银华中证央企结构调整ETF联接

(006119)

净值:
--
日增长率:
--
累计净值:-- 2023-01-13
  • 净值走势
银华中证央企结构调整ETF联接(006119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-13-0.41%
2023-01-121.18040.29%
2023-01-111.1770-0.24%
2023-01-101.1798-0.16%
2023-01-091.1817-0.31%
2023-01-061.1854-0.55%
2023-01-051.19190.66%
2023-01-041.18410.19%
基金全称 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 银华基金
基金经理 周大鹏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1197亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300073当升科技2.00132.020.00
300073当升科技2.00132.020.00
001979招商蛇口5.0081.700.00
001979招商蛇口5.0081.700.00
002013中航机电7.0079.380.00
002013中航机电7.0079.380.00
002063远光软件11.0061.600.00
002063远光软件11.0061.600.00
000825太钢不锈10.0044.700.00
000825太钢不锈10.0044.700.00
300070碧水源8.0037.760.00
300070碧水源8.0037.760.00
000898鞍钢股份9.0024.120.00
000898鞍钢股份9.0024.120.00
000877天山股份2.0017.780.00
000877天山股份2.0017.780.00
300188美亚柏科1.0011.440.00
300188美亚柏科1.0011.440.00
002320海峡股份2.009.860.00
002320海峡股份2.009.860.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业298.00-58.60
房地产业81.70-16.07
信息传输、软件和信息技术服务业73.04-14.36
水利、环境和公共设施管理业37.76-7.43
交通运输、仓储和邮政业9.86-1.94
金融业8.14-1.60
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-12-31--6.358,127,312.30
2022-09-30--5.7713,117,263.79
2022-06-30--7.305,139,783.91
2022-03-31--8.375,146,245.70
2021-12-31--7.805,794,662.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-152023-01-13周大鹏236218.04
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