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首页 > 基金> 国泰丰祺纯债债券A(006116)
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国泰丰祺纯债债券A

(006116)
净值：
1.0579
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2230 2025-04-18
  • 净值走势
国泰丰祺纯债债券A(006116)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05790.01%
2025-04-171.0578-0.10%
2025-04-161.05890.05%
2025-04-151.0584-0.03%
2025-04-141.0587-0.04%
2025-04-111.05910.02%
2025-04-101.05890.10%
2025-04-091.05780.06%
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基金情况

基金全称 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 75.74亿元 份额规模 71.4988亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.67%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 3.61%
最近两年 8.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-96.933.108,005,295,187.85
2024-09-30-101.050.927,763,995,890.91
2024-06-30-110.970.226,188,895,315.13
2024-03-31-115.740.205,661,326,455.27
2023-12-31-132.080.104,886,042,067.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-10-胡智磊174618.59
2021-08-182024-12-20索峰122013.72
2018-11-162020-07-10黄志翔6024.74
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