人保鑫利债券C
(006115)
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累计净值：1.0728
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0478 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.0484 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.0479 | -0.08% |
| 2025-04-15 | 1.0487 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 1.0497 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.0485 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 1.0478 | 0.34% |
| 2025-04-09 | 1.0443 | 0.24% |
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基金全称
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人保鑫利回报债券型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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胡琼予
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-2.21%
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最近三月
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-2.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.85%
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最近两年
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-3.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 43,500.00 | 1,709,550.00 | 1.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 1,356,600.00 | 0.81 |
| 000063 | 中兴通讯 | 24,500.00 | 989,800.00 | 0.59 |
| 000063 | 中兴通讯 | 24,500.00 | 989,800.00 | 0.59 |
| 300059 | 东方财富 | 34,500.00 | 890,790.00 | 0.53 |
| 601688 | 华泰证券 | 50,000.00 | 879,500.00 | 0.53 |
| 601688 | 华泰证券 | 50,000.00 | 879,500.00 | 0.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,100.00 | 753,411.00 | 0.45 |
| 600000 | 浦发银行 | 67,500.00 | 694,575.00 | 0.42 |
| 600938 | 中国海油 | 20,000.00 | 590,200.00 | 0.35 |
| 000333 | 美的集团 | 7,800.00 | 586,716.00 | 0.35 |
| 600050 | 中国联通 | 103,000.00 | 546,930.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,854,407.80 | 10.09 | 55.86 |
| 金融业 | 6,129,897.00 | 3.67 | 20.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,247,193.00 | 1.34 | 7.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 958,440.00 | 0.57 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 844,815.00 | 0.51 | 2.80 |
| 建筑业 | 823,060.00 | 0.49 | 2.73 |
| 采矿业 | 751,253.00 | 0.45 | 2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 731,237.00 | 0.44 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 339,483.00 | 0.20 | 1.13 |
| 综合 | 230,316.00 | 0.14 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 132,160.00 | 0.08 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,800.00 | 0.04 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 36,234.00 | 0.02 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,064.00 | 0.01 | 0.08 |
| 房地产业 | 1,462.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.05 | 96.56 | 0.25 | 167,106,903.51 |
| 2024-09-30 | 21.01 | 80.85 | 1.86 | 167,440,774.01 |
| 2024-06-30 | 17.24 | 93.87 | 1.99 | 161,942,110.58 |
| 2024-03-31 | 16.05 | 93.41 | 3.06 | 162,314,760.28 |
| 2023-12-31 | 19.04 | 111.75 | 1.07 | 160,307,704.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-02 | - | 胡琼予 | 230 | -0.02 |
| 2023-07-25 | 2024-09-02 | 聂曙光 | 405 | -2.96 |
| 2022-11-16 | 2023-08-22 | 王洪艳 | 279 | -1.64 |
| 2018-08-09 | 2020-07-08 | 梁婷 | 699 | 11.06 |
| 2018-08-09 | 2022-11-16 | 张丽华 | 1560 | 11.02 |
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