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汇添富创新医药混合A(006113)
汇添富创新医药混合A
(006113)
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累计净值：1.6415
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.6415 | -2.01% |
| 2025-06-04 | 1.6751 | 2.67% |
| 2025-06-03 | 1.6315 | 1.88% |
| 2025-05-30 | 1.6014 | 1.14% |
| 2025-05-29 | 1.5833 | 4.81% |
| 2025-05-28 | 1.5107 | -1.22% |
| 2025-05-27 | 1.5293 | 1.76% |
| 2025-05-26 | 1.5029 | -2.04% |
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基金全称
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汇添富创新医药主题混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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张韡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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49.19亿元
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份额规模
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36.0701亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.68%
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最近一月
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10.70%
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最近三月
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24.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.25%
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最近两年
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-9.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,216,286.00 | 502,641,271.20 | 10.22 |
| 002653 | 海思科 | 9,754,205.00 | 370,952,416.15 | 7.54 |
| 688235 | 百济神州 | 1,495,512.00 | 357,188,086.08 | 7.26 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 951,700.00 | 255,397,226.04 | 5.19 |
| 300558 | 贝达药业 | 3,534,800.00 | 181,087,804.00 | 3.68 |
| 300203 | 聚光科技 | 10,542,200.00 | 174,473,410.00 | 3.55 |
| 02268 | 药明合联 | 3,967,500.00 | 162,562,964.31 | 3.31 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 382,457.00 | 148,125,596.10 | 3.01 |
| 002422 | 科伦药业 | 4,073,653.00 | 131,293,836.19 | 2.67 |
| 09926 | 康方生物 | 1,519,000.00 | 106,815,542.27 | 2.17 |
| 06160 | 百济神州 | 611,100.00 | 93,727,062.84 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,828,706,934.64 | 57.51 | 94.07 |
| 卫生和社会工作 | 92,698,782.40 | 1.88 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,565,191.78 | 1.74 | 2.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.57 | 2.24 | 15.40 | 4,918,673,748.59 |
| 2024-12-31 | 83.75 | 5.65 | 5.35 | 4,675,350,334.70 |
| 2024-09-30 | 85.46 | 4.88 | 13.05 | 5,363,529,876.27 |
| 2024-06-30 | 79.69 | 4.06 | 14.77 | 4,961,604,579.30 |
| 2024-03-31 | 83.93 | 2.33 | 13.83 | 5,633,149,480.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 张韡 | 58 | 25.11 |
| 2018-08-08 | 2025-05-23 | 郑磊 | 2480 | 54.65 |
| 2018-08-08 | 2020-05-29 | 刘江 | 660 | 108.70 |
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