基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新医药混合A(006113) |
净值：
2.0796
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：2.0796 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 2,988,700.00 | 891,798,312.55 | 9.61 |
| 01801 | 信达生物 | 11,618,000.00 | 830,650,751.84 | 8.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,784,564.00 | 767,318,871.60 | 8.27 |
| 01530 | 三生制药 | 28,507,500.00 | 614,838,855.88 | 6.63 |
| 002653 | 海思科 | 12,426,705.00 | 524,655,485.10 | 5.66 |
| 300765 | 新诺威 | 9,792,546.00 | 506,176,702.74 | 5.46 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,700,069.00 | 503,424,432.28 | 5.43 |
| 688266 | 泽璟制药 | 4,268,948.00 | 458,954,599.48 | 4.95 |
| 688068 | 热景生物 | 2,809,134.00 | 393,672,038.76 | 4.24 |
| 002294 | 信立泰 | 7,854,548.00 | 371,755,756.84 | 4.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.61 | 0.01 | 9.10 | 9,275,735,452.13 |
| 2025-03-31 | 80.57 | 2.24 | 15.40 | 4,918,673,748.59 |
| 2024-12-31 | 83.75 | 5.65 | 5.35 | 4,675,350,334.70 |
| 2024-09-30 | 85.46 | 4.88 | 13.05 | 5,363,529,876.27 |
| 2024-06-30 | 79.69 | 4.06 | 14.77 | 4,961,604,579.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 张韡 | 156 | 58.51 |
| 2018-08-08 | 2025-05-23 | 郑磊 | 2480 | 54.65 |
| 2018-08-08 | 2020-05-29 | 刘江 | 660 | 108.70 |
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