基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒惠定开债(006112) |
净值：
1.0871
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2701 | 2025-06-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 119.50 | 0.55 | 1,044,214,302.14 |
| 2024-12-31 | - | 133.94 | 1.01 | 1,045,568,062.96 |
| 2024-09-30 | - | 113.26 | 1.26 | 1,030,061,306.07 |
| 2024-06-30 | - | 123.95 | 1.29 | 1,028,246,094.15 |
| 2024-03-31 | - | 143.91 | 1.16 | 1,017,786,662.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-08 | - | 李一硕 | 1003 | 7.00 |
| 2020-07-09 | 2022-09-08 | 胡剑 | 791 | 8.75 |
| 2018-06-26 | 2020-07-09 | 李一硕 | 744 | 11.51 |
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