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富荣价值精选混合C(006110)
富荣价值精选混合C
(006110)
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累计净值：0.4133
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4133 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 0.4131 | -0.15% |
| 2025-04-16 | 0.4137 | -0.05% |
| 2025-04-15 | 0.4139 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 0.4139 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 0.4135 | -0.05% |
| 2025-04-10 | 0.4137 | -0.07% |
| 2025-04-09 | 0.4140 | 0.05% |
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基金全称
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富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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李黄海 陈政龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.9532亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-0.74%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.07%
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最近两年
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-42.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,400.00 | 921,332.00 | 2.28 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,400.00 | 921,332.00 | 2.28 |
| 600312 | 平高电气 | 43,800.00 | 917,610.00 | 2.28 |
| 002444 | 巨星科技 | 29,000.00 | 909,150.00 | 2.25 |
| 000999 | 华润三九 | 19,000.00 | 904,590.00 | 2.24 |
| 002003 | 伟星股份 | 63,800.00 | 890,010.00 | 2.21 |
| 002003 | 伟星股份 | 63,800.00 | 890,010.00 | 2.21 |
| 600968 | 海油发展 | 195,100.00 | 885,754.00 | 2.20 |
| 600285 | 羚锐制药 | 34,900.00 | 864,822.00 | 2.14 |
| 600285 | 羚锐制药 | 34,900.00 | 864,822.00 | 2.14 |
| 600025 | 华能水电 | 70,900.00 | 818,895.00 | 2.03 |
| 688528 | 秦川物联 | 7,900.00 | 92,983.00 | 0.23 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 2,900.00 | 76,009.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,229,637.56 | 27.84 | 74.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,200,970.00 | 2.98 | 8.00 |
| 采矿业 | 885,754.00 | 2.20 | 5.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 572,818.00 | 1.42 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 545,720.00 | 1.35 | 3.64 |
| 批发和零售业 | 192,807.00 | 0.48 | 1.28 |
| 建筑业 | 189,744.00 | 0.47 | 1.26 |
| 房地产业 | 72,312.00 | 0.18 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,412.40 | 0.15 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,710.00 | 0.15 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 96.08 | 1.95 | 50,704,051.78 |
| 2024-09-30 | 37.22 | 0.50 | 62.21 | 40,332,050.17 |
| 2024-06-30 | 70.12 | 0.49 | 5.75 | 40,957,232.01 |
| 2024-03-31 | 71.86 | 25.36 | 4.05 | 47,655,509.10 |
| 2023-12-31 | 90.46 | - | 10.32 | 57,479,293.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 陈政龙 | 132 | 0.73 |
| 2023-07-31 | - | 李黄海 | 630 | -38.82 |
| 2021-11-12 | 2023-07-31 | 黄祥斌 | 626 | -38.76 |
| 2020-10-23 | 2021-11-12 | 郎骋成 | 385 | 0.83 |
| 2020-05-12 | 2021-11-12 | 王丹 | 549 | 8.61 |
| 2018-11-06 | 2020-10-23 | 邓宇翔 | 717 | 27.82 |
| 2018-08-10 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 108 | -17.29 |
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