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首页 > 基金> 招商添利6个月定开债发起式C(006108)
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招商添利6个月定开债发起式C

(006108)
净值：
1.0000
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0000 2018-06-27
  • 净值走势
招商添利6个月定开债发起式C(006108)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2018-06-271.0000-
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基金情况

基金全称 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 康晶 王梓林
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 0.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-125.670.097,716,284,454.73
2024-09-30-115.090.037,702,888,728.61
2024-06-30-103.830.248,025,252,207.07
2024-03-31-115.070.188,029,901,548.99
2023-12-31-125.480.148,019,941,108.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-24-王梓林209-
2019-08-17-康晶2074-
2018-06-272024-09-28刘万锋2285-
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