基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利印度股票(QDII)(006105) |
净值：
1.4952
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.5236 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| HDFCB | HDFC银行有限公司 | 626,395.00 | 96,177,482.14 | 6.34 |
| ICICIBC | 爱西爱西爱银行有限公司 | 846,292.00 | 95,835,031.80 | 6.32 |
| RELIANCE | 印度信实工业公司 | 886,110.00 | 94,892,808.35 | 6.25 |
| BHARTI | 巴帝电信有限公司 | 552,443.00 | 80,424,372.95 | 5.30 |
| KMB | KotakMahindra银行有限公司 | 284,385.00 | 51,857,064.91 | 3.42 |
| BAF | BAJAJ金融有限公司 | 68,557.00 | 51,506,577.88 | 3.39 |
| INFO | Infosys科技有限公司 | 326,883.00 | 43,119,445.76 | 2.84 |
| UTCEM | UltratechCement有限公司 | 41,880.00 | 40,482,416.92 | 2.67 |
| AXSB | Axis银行有限公司 | 417,105.00 | 38,603,653.32 | 2.54 |
| MSIL | MarutiSuzuki印度有限公司 | 37,597.00 | 36,382,131.01 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 445,235,159.90 | 29.34 | 33.11 |
| 医疗保健 | 143,129,563.18 | 9.43 | 10.64 |
| 非日常生活消费品 | 129,110,210.93 | 8.51 | 9.60 |
| 信息技术 | 107,041,868.87 | 7.05 | 7.96 |
| 能源 | 94,892,808.35 | 6.25 | 7.06 |
| 原材料 | 89,190,196.86 | 5.88 | 6.63 |
| 通信服务 | 80,424,372.95 | 5.30 | 5.98 |
| 日常消费品 | 75,079,000.12 | 4.95 | 5.58 |
| 工业 | 72,216,850.02 | 4.76 | 5.37 |
| 公用事业 | 60,269,847.04 | 3.97 | 4.48 |
| 房地产 | 48,139,635.06 | 3.17 | 3.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.62 | 1.60 | 10.21 | 1,517,339,156.43 |
| 2024-12-31 | 92.48 | 1.57 | 8.10 | 1,543,819,141.99 |
| 2024-09-30 | 94.62 | 1.49 | 8.03 | 1,618,709,864.56 |
| 2024-06-30 | 92.71 | - | 8.24 | 1,397,990,607.86 |
| 2024-03-31 | 89.22 | - | 12.57 | 1,019,140,255.09 |
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