基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化智慧混合C(006104) |
净值：
1.5396
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.6892 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 30,510.00 | 2,978,996.40 | 1.23 |
| 600066 | 宇通客车 | 104,100.00 | 2,746,158.00 | 1.14 |
| 601211 | 国泰君安 | 128,200.00 | 2,390,930.00 | 0.99 |
| 300207 | 欣旺达 | 98,100.00 | 2,188,611.00 | 0.91 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 33,700.00 | 2,113,664.00 | 0.88 |
| 600096 | 云天化 | 92,400.00 | 2,060,520.00 | 0.85 |
| 002517 | 恺英网络 | 146,600.00 | 1,995,226.00 | 0.83 |
| 600428 | 中远海特 | 262,800.00 | 1,918,440.00 | 0.79 |
| 688095 | 福昕软件 | 26,750.00 | 1,796,530.00 | 0.74 |
| 688798 | 艾为电子 | 25,000.00 | 1,745,500.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,962,973.16 | 54.27 | 59.97 |
| 金融业 | 22,757,780.70 | 9.43 | 10.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,877,260.03 | 6.99 | 7.73 |
| 采矿业 | 14,627,566.00 | 6.06 | 6.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,515,875.05 | 3.53 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,156,075.10 | 2.55 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 3,945,495.00 | 1.63 | 1.81 |
| 建筑业 | 3,071,361.34 | 1.27 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,053,142.76 | 1.27 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,322,541.00 | 0.96 | 1.06 |
| 房地产业 | 2,126,412.00 | 0.88 | 0.97 |
| 住宿和餐饮业 | 1,715,092.00 | 0.71 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,316,285.00 | 0.55 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 931,642.00 | 0.39 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,622.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.49 | - | 10.70 | 241,325,861.67 |
| 2024-09-30 | 95.03 | - | 9.02 | 280,921,389.83 |
| 2024-06-30 | 89.54 | - | 10.15 | 284,203,832.93 |
| 2024-03-31 | 89.22 | - | 10.71 | 290,766,614.79 |
| 2023-12-31 | 93.76 | - | 6.49 | 250,359,411.38 |
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