基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化智慧混合C(006104) |
净值：
1.7753
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.9249 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 142,300.00 | 2,747,813.00 | 1.03 |
| 603444 | 吉比特 | 9,100.00 | 2,747,745.00 | 1.03 |
| 300454 | 深信服 | 28,100.00 | 2,646,458.00 | 0.99 |
| 300476 | 胜宏科技 | 18,800.00 | 2,526,344.00 | 0.95 |
| 603259 | 药明康德 | 32,500.00 | 2,260,375.00 | 0.85 |
| 300502 | 新易盛 | 17,500.00 | 2,222,850.00 | 0.83 |
| 600066 | 宇通客车 | 84,100.00 | 2,090,726.00 | 0.78 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 80,800.00 | 2,010,304.00 | 0.75 |
| 300207 | 欣旺达 | 98,100.00 | 1,967,886.00 | 0.74 |
| 603893 | 瑞芯微 | 12,800.00 | 1,943,808.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,900,612.90 | 53.48 | 59.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,389,437.97 | 10.25 | 11.32 |
| 金融业 | 25,701,640.90 | 9.62 | 10.62 |
| 采矿业 | 14,627,501.00 | 5.47 | 6.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,052,411.20 | 3.01 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,767,058.74 | 2.16 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,643,380.00 | 2.11 | 2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 4,161,844.00 | 1.56 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 2,153,883.00 | 0.81 | 0.89 |
| 房地产业 | 1,490,514.00 | 0.56 | 0.62 |
| 建筑业 | 1,442,503.00 | 0.54 | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 842,148.00 | 0.32 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 725,448.00 | 0.27 | 0.30 |
| 教育 | 540,278.00 | 0.20 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 429,042.00 | 0.16 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 173,604.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.58 | 2.65 | 8.49 | 267,211,111.69 |
| 2025-03-31 | 84.96 | 1.98 | 12.28 | 254,391,448.94 |
| 2024-12-31 | 90.49 | - | 10.70 | 241,325,861.67 |
| 2024-09-30 | 95.03 | - | 9.02 | 280,921,389.83 |
| 2024-06-30 | 89.54 | - | 10.15 | 284,203,832.93 |
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