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浙商丰利增强债券

(006102)

净值:
1.5908
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.5908 2025-04-18
  • 净值走势
浙商丰利增强债券(006102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.5908-0.14%
2025-04-171.59300.02%
2025-04-161.5927-0.47%
2025-04-151.6003-0.23%
2025-04-141.6040-0.25%
2025-04-111.6080-0.29%
2025-04-101.61260.79%
2025-04-091.59990.20%
基金全称 浙商丰利增强债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 赵柳燕 刘新正
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.90亿元 份额规模 6.5995亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.07%
最近一月 -5.02%
最近三月 -2.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.72%
最近两年 -14.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团1,033,733.0081,148,040.507.44
600309万华化学1,105,086.0074,272,830.066.81
600519贵州茅台46,900.0073,210,900.006.72
603871嘉友国际4,032,390.0061,453,623.605.64
000338潍柴动力2,422,200.0039,748,302.003.65
603187海容冷链3,472,043.0038,991,042.893.58
001332锡装股份596,950.0022,887,063.002.10
002032苏泊尔216,325.0012,629,053.501.16
600323瀚蓝环境492,820.0011,773,469.801.08
600507方大特钢2,571,500.0010,723,155.000.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业359,087,920.9932.9483.06
交通运输、仓储和邮政业61,453,623.605.6414.22
水利、环境和公共设施管理业11,773,469.801.082.72
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3139.6681.243.931,090,158,016.44
2024-12-3138.3081.297.931,365,300,447.70
2024-09-3039.3281.412.761,893,914,942.69
2024-06-3042.6884.062.313,430,444,497.70
2024-03-3148.5281.722.223,105,515,051.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-11-刘新正2229.61
2024-09-09-赵柳燕2247.98
2020-10-292024-07-18陈亚芳135818.28
2019-02-282024-09-19贾腾203041.81
2018-08-282022-09-29周锦程149380.59
2018-08-282019-08-30查晓磊3672.56
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