基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安高等级债A(006097) |
净值：
1.0662
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1772 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 103.12 | 0.18 | 981,318,941.53 |
| 2024-09-30 | - | 97.94 | 0.14 | 962,666,401.82 |
| 2024-06-30 | - | 105.35 | 0.13 | 956,500,731.30 |
| 2024-03-31 | - | 99.39 | 0.23 | 950,270,826.13 |
| 2023-12-31 | - | 90.20 | 0.21 | 944,472,531.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 李晓天 | 170 | 1.55 |
| 2021-11-02 | 2024-12-09 | 欧阳亮 | 1133 | 7.79 |
| 2020-09-02 | 2021-11-17 | 段玮婧 | 441 | 5.33 |
| 2019-05-29 | 2020-09-04 | 张恒 | 464 | 3.40 |
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