基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金浙金6个月定开债(006096) |
净值：
1.0002
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2531 | 2025-09-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 115.93 | 0.04 | 973,645,903.18 |
| 2025-03-31 | - | 125.55 | 0.09 | 973,185,972.74 |
| 2024-12-31 | - | 100.02 | 0.04 | 993,102,224.85 |
| 2024-09-30 | - | 133.60 | 0.07 | 979,136,092.64 |
| 2024-06-30 | - | 127.96 | 0.04 | 980,567,829.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 骆毅 | 128 | -0.12 |
| 2021-01-25 | - | 闫雯雯 | 1692 | 15.95 |
| 2018-06-21 | 2021-11-25 | 石玉 | 1253 | 14.77 |
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