首页 > 基金> 中金浙金6个月定开债(006096)

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中金浙金6个月定开债

(006096)

净值：

1.0042

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2571

2025-06-30

净值走势

中金浙金6个月定开债(006096)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-30	1.0042	-0.02%
2025-06-27	1.0044	-0.02%
2025-06-20	1.0046	0.14%
2025-06-13	1.0135	0.07%
2025-06-06	1.0128	0.11%
2025-05-30	1.0117	-0.02%
2025-05-23	1.0119	0.03%
2025-05-16	1.0116	-0.14%

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基金情况

基金全称	中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	中金基金
基金经理	闫雯雯骆毅
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	9.73亿元	份额规模	9.6958亿份
成立以来分红	每份累计0.25元（20次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.28%
最近三月	0.63%
最近六月	0.00%
最近一年	2.49%
最近两年	6.50%

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基金要闻

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中金浙金6个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	125.55	0.09	973,185,972.74
2024-12-31	-	100.02	0.04	993,102,224.85
2024-09-30	-	133.60	0.07	979,136,092.64
2024-06-30	-	127.96	0.04	980,567,829.75
2024-03-31	-	134.86	0.08	973,507,721.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-08	-	骆毅	58	0.28
2021-01-25	-	闫雯雯	1622	16.42
2018-06-21	2021-11-25	石玉	1253	14.77

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