基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢荣益债券A(006092) |
净值：
1.0298
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2971 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 116.65 | 0.59 | 1,080,078,847.39 |
| 2024-09-30 | - | 119.32 | 9.14 | 1,059,595,863.45 |
| 2024-06-30 | - | 117.54 | 1.15 | 1,059,498,102.09 |
| 2024-03-31 | - | 119.76 | 0.04 | 1,045,819,948.67 |
| 2023-12-31 | - | 121.86 | 0.02 | 1,023,124,181.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 连冰洁 | 111 | 0.02 |
| 2024-08-30 | - | 牟琼屿 | 234 | 1.70 |
| 2018-09-13 | 2024-09-06 | 乔嘉麒 | 2185 | 30.52 |
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