基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢润益债券C(006089) |
净值：
1.1155
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2465 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 116.06 | 0.02 | 5,684,255,206.06 |
| 2024-09-30 | - | 101.38 | 0.03 | 4,335,015,175.11 |
| 2024-06-30 | - | 124.88 | 0.02 | 3,447,908,813.41 |
| 2024-03-31 | - | 134.76 | 0.03 | 3,301,956,194.22 |
| 2023-12-31 | - | 136.79 | 0.06 | 1,181,318,560.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-08-19 | - | 章成 | 2072 | 20.53 |
| 2018-11-01 | 2019-11-22 | 牟琼屿 | 386 | 4.20 |
| 2018-08-16 | 2019-09-04 | 乔嘉麒 | 384 | 4.79 |
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