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永赢润益债券A

(006088)

净值:
1.1330
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2650 2025-05-19
  • 净值走势
永赢润益债券A(006088)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.13300.06%
2025-05-161.1323-0.04%
2025-05-151.1327-0.01%
2025-05-141.1328-0.01%
2025-05-131.13290.06%
2025-05-121.1322-0.15%
2025-05-091.13390.04%
2025-05-081.13350.10%
基金全称 永赢润益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.07亿元 份额规模 28.5681亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 0.12%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 4.30%
最近两年 7.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.530.033,241,440,292.87
2024-12-31-116.060.025,684,255,206.06
2024-09-30-101.380.034,335,015,175.11
2024-06-30-124.880.023,447,908,813.41
2024-03-31-134.760.033,301,956,194.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-19-章成210222.37
2018-11-012019-11-22牟琼屿3864.24
2018-08-162019-09-04乔嘉麒3844.91
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