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首页 > 基金> 银河睿丰定开债券(006086)
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银河睿丰定开债券

(006086)
净值：
1.0672
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2259 2025-04-18
  • 净值走势
银河睿丰定开债券(006086)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06720.00%
2025-04-171.0672-0.02%
2025-04-161.06740.05%
2025-04-151.06690.00%
2025-04-141.06690.00%
2025-04-111.06690.01%
2025-04-101.06680.01%
2025-04-091.0667-0.01%
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基金情况

基金全称 银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊 吴欣雨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.17亿元 份额规模 9.5616亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.01%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 4.78%
最近两年 8.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-100.540.281,017,076,136.31
2024-09-30-96.3411.7510,449,564.40
2024-06-30-84.654.7810,237,032.50
2024-03-31-113.751.08514,675,782.22
2023-12-31-99.160.931,028,810,760.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-27-吴欣雨3905.92
2018-11-20-蒋磊234424.56
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