首页 > 基金> 银河睿丰定开债券(006086)

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银河睿丰定开债券

(006086)

净值：

1.0697

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2284

2025-06-03

净值走势

银河睿丰定开债券(006086)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0697	0.01%
2025-05-30	1.0696	0.07%
2025-05-29	1.0689	-0.07%
2025-05-28	1.0696	-0.03%
2025-05-27	1.0699	-0.03%
2025-05-26	1.0702	0.02%
2025-05-23	1.0700	0.02%
2025-05-22	1.0698	0.01%

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基金情况

基金全称	银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	银河基金
基金经理	蒋磊吴欣雨
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.14亿元	份额规模	9.5616亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.07%
最近三月	0.86%
最近六月	0.00%
最近一年	4.74%
最近两年	8.55%

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基金要闻

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银河睿丰定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.51	0.53	1,014,286,892.73
2024-12-31	-	100.54	0.28	1,017,076,136.31
2024-09-30	-	96.34	11.75	10,449,564.40
2024-06-30	-	84.65	4.78	10,237,032.50
2024-03-31	-	113.75	1.08	514,675,782.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-27	-	吴欣雨	435	6.16
2018-11-20	-	蒋磊	2389	24.86

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基金公告

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