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万家新机遇价值驱动C(006085)
万家新机遇价值驱动C
(006085)
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累计净值：1.6562
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.4883 | -0.13% |
| 2025-05-15 | 1.4903 | -0.16% |
| 2025-05-14 | 1.4927 | 0.08% |
| 2025-05-13 | 1.4915 | 0.09% |
| 2025-05-12 | 1.4902 | -0.10% |
| 2025-05-09 | 1.4917 | -0.21% |
| 2025-05-08 | 1.4949 | -0.11% |
| 2025-05-07 | 1.4966 | 0.13% |
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基金全称
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万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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陈贇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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-0.97%
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最近三月
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-4.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.15%
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最近两年
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-22.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 65,600.00 | 579,248.00 | 1.16 |
| 600900 | 长江电力 | 20,600.00 | 572,886.00 | 1.14 |
| 601288 | 农业银行 | 109,800.00 | 568,764.00 | 1.14 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 374,400.00 | 0.75 |
| 600020 | 中原高速 | 84,900.00 | 373,560.00 | 0.75 |
| 688012 | 中微公司 | 1,809.00 | 333,507.24 | 0.67 |
| 688120 | 华海清科 | 1,738.00 | 287,378.30 | 0.57 |
| 688041 | 海光信息 | 1,930.00 | 272,709.00 | 0.54 |
| 688037 | 芯源微 | 2,654.00 | 260,941.28 | 0.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,895.00 | 258,610.35 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,796,095.51 | 5.58 | 57.17 |
| 金融业 | 1,148,012.00 | 2.29 | 23.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 572,886.00 | 1.14 | 11.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 373,560.00 | 0.75 | 7.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.77 | - | 23.83 | 50,067,949.19 |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 9.43 | 46,275,545.85 |
| 2024-09-30 | 68.06 | - | 6.02 | 53,054,673.51 |
| 2024-06-30 | 73.90 | - | 24.43 | 48,531,408.76 |
| 2024-03-31 | 81.79 | - | 19.67 | 51,215,532.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-15 | - | 陈贇 | 66 | -2.42 |
| 2018-08-18 | 2025-03-15 | 高源 | 2401 | 77.03 |
| 2018-08-15 | 2019-09-19 | 李文宾 | 400 | 41.09 |
| 2018-08-15 | 2019-09-19 | 郭成东 | 400 | 41.09 |
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