首页 > 基金> 鑫元全利一年定开债A(006082)

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鑫元全利一年定开债A

(006082)

净值：

1.0451

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2230

2025-09-11

净值走势

鑫元全利一年定开债A(006082)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0451	0.01%
2025-09-10	1.0450	-0.11%
2025-09-09	1.0461	-0.04%
2025-09-08	1.0465	-0.07%
2025-09-05	1.0472	-0.06%
2025-09-04	1.0478	0.03%
2025-09-03	1.0475	0.07%
2025-09-02	1.0468	0.02%

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基金情况

基金全称	鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	郭卉
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.02亿元	份额规模	9.5349亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.26%
最近一月	-0.46%
最近三月	-0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	2.13%
最近两年	6.73%

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基金要闻

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鑫元全利一年定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	101.10	0.14	1,001,543,326.88
2025-03-31	-	94.94	0.15	990,330,456.75
2024-12-31	-	95.15	0.08	995,294,550.95
2024-09-30	-	106.41	0.10	988,373,901.02
2024-06-30	-	107.27	0.17	984,861,045.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-03-25	-	郭卉	1633	16.61
2018-10-25	2021-03-25	王美芹	882	5.92

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基金公告

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