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海富通电子传媒股票A(006081)
海富通电子传媒股票A
(006081)
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累计净值：1.9617
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.9617 | 3.75% |
| 2025-06-04 | 1.8908 | 1.78% |
| 2025-06-03 | 1.8577 | -0.01% |
| 2025-05-30 | 1.8578 | -1.55% |
| 2025-05-29 | 1.8871 | 1.36% |
| 2025-05-28 | 1.8617 | 0.45% |
| 2025-05-27 | 1.8533 | -1.26% |
| 2025-05-26 | 1.8770 | 0.47% |
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基金全称
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海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.4536亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.95%
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最近一月
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1.55%
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最近三月
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-8.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.23%
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最近两年
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-34.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,100.00 | 17,015,785.52 | 5.05 |
| 688041 | 海光信息 | 97,618.00 | 13,793,423.40 | 4.09 |
| 688608 | 恒玄科技 | 31,212.00 | 12,681,435.60 | 3.76 |
| 300502 | 新易盛 | 127,600.00 | 12,520,112.00 | 3.71 |
| 300433 | 蓝思科技 | 414,100.00 | 10,489,153.00 | 3.11 |
| 300408 | 三环集团 | 250,800.00 | 9,941,712.00 | 2.95 |
| 688213 | 思特威 | 101,753.00 | 9,874,111.12 | 2.93 |
| 002371 | 北方华创 | 23,600.00 | 9,817,600.00 | 2.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 230,000.00 | 9,784,766.49 | 2.90 |
| 300442 | 润泽科技 | 167,600.00 | 9,576,664.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,286,437.76 | 58.54 | 72.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,348,233.96 | 21.17 | 26.20 |
| 批发和零售业 | 3,702,650.00 | 1.10 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.79 | 1.20 | 5.84 | 337,029,648.60 |
| 2024-12-31 | 93.37 | 0.90 | 5.67 | 383,121,716.55 |
| 2024-09-30 | 90.66 | 0.51 | 7.20 | 598,139,433.81 |
| 2024-06-30 | 94.24 | - | 5.92 | 622,204,477.05 |
| 2024-03-31 | 92.86 | - | 6.85 | 687,556,610.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 吴昊 | 256 | 18.00 |
| 2021-09-01 | 2024-10-14 | 杨宁嘉 | 1139 | -39.52 |
| 2021-01-19 | 2022-11-14 | 范庭芳 | 664 | 7.89 |
| 2018-12-26 | 2021-01-19 | 施敏佳 | 755 | 153.36 |
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