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海富通电子传媒股票A(006081)
海富通电子传媒股票A
(006081)
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累计净值：1.8612
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8612 | -0.23% |
| 2025-04-17 | 1.8654 | 1.01% |
| 2025-04-16 | 1.8467 | -0.77% |
| 2025-04-15 | 1.8611 | -0.73% |
| 2025-04-14 | 1.8748 | 0.75% |
| 2025-04-11 | 1.8609 | 2.51% |
| 2025-04-10 | 1.8154 | 2.25% |
| 2025-04-09 | 1.7755 | 3.03% |
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基金全称
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海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.4633亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-16.29%
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最近三月
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-9.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.16%
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最近两年
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-35.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 674,500.00 | 26,743,925.00 | 6.98 |
| 300502 | 新易盛 | 212,300.00 | 24,537,634.00 | 6.40 |
| 300433 | 蓝思科技 | 831,700.00 | 18,214,230.00 | 4.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 27,000.00 | 17,766,000.00 | 4.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 134,200.00 | 16,575,042.00 | 4.33 |
| 002851 | 麦格米特 | 264,500.00 | 16,256,170.00 | 4.24 |
| 688205 | 德科立 | 160,000.00 | 14,560,000.00 | 3.80 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 320,600.00 | 11,695,488.00 | 3.05 |
| 688041 | 海光信息 | 77,823.00 | 11,657,107.17 | 3.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 252,300.00 | 10,283,748.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,064,792.55 | 75.71 | 85.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,633,850.16 | 12.69 | 14.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.37 | 0.90 | 5.67 | 383,121,716.55 |
| 2024-09-30 | 90.66 | 0.51 | 7.20 | 598,139,433.81 |
| 2024-06-30 | 94.24 | - | 5.92 | 622,204,477.05 |
| 2024-03-31 | 92.86 | - | 6.85 | 687,556,610.31 |
| 2023-12-31 | 94.19 | - | 7.59 | 883,315,382.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 吴昊 | 209 | 11.95 |
| 2021-09-01 | 2024-10-14 | 杨宁嘉 | 1139 | -39.52 |
| 2021-01-19 | 2022-11-14 | 范庭芳 | 664 | 7.89 |
| 2018-12-26 | 2021-01-19 | 施敏佳 | 755 | 153.36 |
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